Anticipos de clientes y proveedores

BeplyAnticipos permite registrar cobros y pagos a cuenta antes de emitir una factura. El anticipo puede nacer vinculado a un presupuesto, pedido o albarán, o como saldo libre de un cliente o proveedor. Se contabiliza al guardarlo y se aplica cuando el flujo vinculado llega a factura.

Configuración previa

1. Configure en cada forma de pago la cuenta bancaria que recibe o emite el dinero.
2. Configure las cuentas especiales ANTCLI para clientes y ANTPRO para proveedores.
3. Compruebe que la fecha del pago pertenece a un ejercicio abierto con plan contable.

El módulo no usa cuentas bancarias fijas ni crea asientos sin un plan contable válido.

Registrar un anticipo desde un documento

1. Abra un presupuesto, pedido o albarán de compra o venta.
2. Entre en Pagos y pulse Añadir.
3. Indique importe, forma de pago, fecha y notas.
4. Guarde el anticipo.

El total anticipado no puede superar el total del documento. Se admiten importes negativos para devoluciones, pero no un importe que sea cero con los decimales configurados.

Al guardar se crea un asiento entre la subcuenta bancaria de la forma de pago y la cuenta especial de anticipos correspondiente.

Registrar y vincular un anticipo libre

1. Abra Contabilidad > Anticipos, o la pestaña Pagos de un cliente o proveedor.
2. Pulse Nuevo, seleccione el tipo y el tercero, complete el pago y guarde.
3. Cuando exista un documento del mismo tercero, abra Anticipos disponibles.
4. Seleccione el anticipo y pulse Vincular.

La vinculación exige la misma empresa, tercero, divisa y tipo de cambio. Un anticipo solo puede tener un origen comercial independiente; las transformaciones de ese documento conservan la misma identidad sin duplicar el dinero.

Transformaciones y factura

Al transformar un presupuesto en pedido y después en albarán, el mismo anticipo aparece en todo el linaje. Al generar la factura:

• se crean recibos pagados por la parte cubierta;
• se crea un recibo pendiente por el resto, si lo hay;
• se registra el asiento inverso de aplicación;
• el anticipo pasa a estado asignado.

El reparto admite varios anticipos, devoluciones, redondeo y documentos en divisa, conservando la tasa y el importe en moneda base.

Modificar, eliminar o reabrir

Un anticipo disponible puede modificarse desde su tarjeta. El módulo sustituye el asiento original y actualiza sus proyecciones dentro de una misma transacción.

Eliminar borra el anticipo, sus relaciones y sus efectos contables solo si todos pueden eliminarse. Si el ejercicio está cerrado, el asiento está bloqueado o la huella no coincide, no se borra nada.

Un anticipo aplicado a una factura no se puede editar. Para reabrirlo, elimine primero la factura mediante el flujo controlado; sus recibos y contrapartidas se eliminan y el anticipo vuelve a quedar disponible.

Consulta y permisos

Contabilidad > Anticipos separa cobros de clientes y pagos a proveedores. Los mismos registros aparecen en las fichas del tercero y en las pestañas Pagos de los documentos comerciales.

Crear, editar o eliminar exige permiso de actualización. Un usuario sin acceso al controlador tampoco puede consultar ni cambiar anticipos mediante una URL directa.

Compatibilidad

BeplyAnticipos 0.2 está validado con FacturaScripts 2025.71 y 2026.4, y requiere PHP 8.2 o posterior.