Resolver un cobro o pago que no generó asiento
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Con Tesorería activa, un cobro, un pago o una devolución solo quedan guardados si generan su asiento contable. Si el asiento falla, la operación se descarta entera y el recibo sigue como estaba: corrige la causa y vuelve a registrarla una sola vez.
Aplicabilidad: programa de facturación (FacturaScripts 2025.71) con el perfil Beply: BeplyCore 2.17, BeplyTheme 4.4, BeplyTesoreria 1.2. Última comprobación: 21/10/2026. Responsable: equipo de documentación de Beply.
Qué permite y qué no
- Permite: registrar de nuevo la misma operación después de corregir la causa. No hay riesgo de duplicarla, porque la que falló no quedó guardada.
- No permite: conservar un movimiento sin asiento para contabilizarlo más tarde. Esa situación solo aparece en movimientos antiguos, registrados antes de activar Tesorería o importados de otro programa.
- Un error al guardar (falta un dato, la fecha es anterior al último movimiento, el importe supera el pendiente) no crea nada. Un error al contabilizar también se deshace: en los dos casos el recibo conserva su estado anterior.
Qué ocurre en cada flujo si el asiento no se genera
| Flujo | Evento | Estado final | Asiento | Mensaje que ves | Acción segura |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobro de un recibo de cliente (Nuevo pago / devolución, tipo Pago) | El ejercicio de la fecha está cerrado o no existe, no tiene plan contable o falta la subcuenta del cliente o de la cuenta bancaria. | El movimiento se elimina. El recibo sigue pendiente por el mismo importe. | No se crea. | «El pago no generó un asiento contable y se ha descartado.», precedido del motivo, por ejemplo «El ejercicio … está cerrado.» o «El ejercicio … todavía no tiene plan contable». | Corrige la causa (fecha dentro de un ejercicio abierto, plan contable importado, subcuenta del cliente o de la cuenta bancaria creada) y registra el cobro otra vez. |
| Pago de un recibo de proveedor | Las mismas causas, con la subcuenta del proveedor. | El movimiento se elimina. El recibo sigue pendiente. | No se crea. | «El pago no generó un asiento contable y se ha descartado.» | Corrige la causa y registra el pago una vez. |
| Cobro o pago parcial | Falla el asiento del movimiento nuevo. | Solo se descarta el movimiento nuevo. Los anteriores y sus asientos no cambian; el pendiente es el de antes. | Los anteriores se conservan; el nuevo no se crea. | «El pago no generó un asiento contable y se ha descartado.» | Comprueba en Pagos qué movimientos hay y registra solo el importe que falta. |
| Devolución de un cobro o de un pago (tipo Devolución) | Falla el asiento de la devolución. | La devolución se elimina. El recibo conserva el saldo cobrado o pagado. | No se crea. | «El pago no generó un asiento contable y se ha descartado.» | Corrige la causa y registra la devolución con su fecha real. |
| Marcar un recibo como pagado desde la factura o desde la lista | El movimiento que crea la marca no puede contabilizarse. | El recibo no cambia a pagado. | No se crea. | «El recibo no se ha marcado como pagado: su pago no se ha podido registrar con asiento.» | Corrige la causa y vuelve a marcarlo, o registra el cobro desde el recibo. |
| Lote de cobros o pagos (pago múltiple) | Falla la confirmación del lote. | El lote no se confirma y ningún recibo del lote cambia. | No se crea ninguno. | «Se produjo un error interno al crear el pago múltiple.» | Revisa ejercicio, forma de pago y cuenta bancaria del lote y confírmalo otra vez. No registres los recibos uno a uno mientras sigan en el lote. |
| Finalizar una remesa SEPA | No se puede generar el asiento agregado de la remesa. | La remesa no se finaliza y sus recibos siguen sin liquidar. | No se crea. | «No se pudo generar el asiento; no se ha liquidado la remesa.» | Revisa el ejercicio de la fecha de la remesa y su plan contable y vuelve a finalizarla. |
| Remesa finalizada sin asiento (datos anteriores) | La remesa consta finalizada pero no tiene asiento enlazado. | Finalizada, sin asiento. | Se genera con la acción Generar asiento contable de la remesa. | Si vuelve a fallar: «No se pudo generar el asiento. Revisa el ejercicio y su plan contable.». Si ya lo tiene: el aviso de que el registro ya existe. | Genera el asiento desde la remesa; nunca registres sus cobros otra vez. |
| Anticipo de cliente o de proveedor | El asiento del anticipo no se puede crear o el ejercicio está cerrado. | El anticipo no se registra. | No se crea. | «No se pudo crear el asiento del anticipo.» o «El asiento está bloqueado o pertenece a un ejercicio cerrado.» | Corrige el ejercicio o la subcuenta y regístralo de nuevo desde el documento. |
| Movimiento antiguo sin asiento (anterior a Tesorería o importado) | El movimiento existe en Pagos sin enlace Asiento. | El recibo ya refleja ese cobro o pago. | Se genera con Generar asiento contable. | Si el movimiento ya tiene asiento, la acción lo indica y no crea otro. | Selecciona la fila en Pagos, abre Más acciones (tres puntos) y elige Generar asiento contable. No registres el cobro otra vez. |
Pasos para volver a registrar la operación
- Lee el aviso completo. El primer mensaje explica la causa (ejercicio, plan contable o subcuenta); el segundo confirma que la operación se ha descartado.
- Abre el recibo en Tesorería → Recibos y revisa la lista Pagos. Comprueba que el movimiento que intentabas registrar no aparece y que el pendiente es el de antes.
- Corrige la causa. Si el ejercicio está cerrado, usa la fecha real dentro de un ejercicio abierto o pide a contabilidad que lo revise; no cambies la fecha a otra que no corresponda al cobro para superar el aviso. Si falta el plan contable o una subcuenta, créala en Contabilidad.
- Registra la operación de nuevo, una sola vez, con su fecha y su importe reales.
- Comprueba el resultado: el movimiento aparece en Pagos con su enlace Asiento y la columna Pagado refleja el saldo.
Cuándo debe intervenir administración
Si el ejercicio de la fecha real está cerrado o el asiento afectado está bloqueado, solo una persona con permisos de contabilidad puede reabrir el ejercicio o decidir cómo registrar la operación. Pide su revisión antes de repetirla con otra fecha.