Revertir un cobro o pago registrado por error

Si un movimiento de un recibo de cliente o proveedor se anotó con un importe equivocado, comprueba sus relaciones antes de corregirlo. Los movimientos guardados no se editan libremente: en casos individuales, el sistema permite borrar únicamente el último movimiento y su asiento asociado cuando la operación admite esa acción.

Si el dinero realmente se devolvió al cliente o el proveedor restituyó un pago, registra una Devolución. No la uses para ocultar un error de introducción: devolver dinero y corregir un apunte son situaciones distintas.

El Olivar ya tiene un cobro correcto de 300,00 € en el recibo de 726,00 € de la factura FAC2026A2. Si el último movimiento de 50,00 € se anotó por error, retíralo conservando el cobro correcto.

Antes de empezar

Confirma la empresa activa, la factura, el recibo y el movimiento que se quiere corregir.
Comprueba si el recibo pertenece a una remesa, pagaré, pago múltiple, anticipo o lote de devoluciones. Las operaciones agrupadas se gestionan desde su propia ficha.
Verifica si el movimiento es el más reciente del recibo y si el asiento asociado puede modificarse según el periodo contable y los controles de la empresa.
Necesitas permiso para consultar recibos y eliminar movimientos. Para registrar después el importe correcto, también necesitas permiso de alta.

Localizar el movimiento

Abre Tesorería → Recibos y selecciona Recibos de cliente o Recibos de proveedor, según el movimiento.
Localiza el recibo por las columnas Factura y Número, además del cliente o proveedor. Para este caso, usa FAC2026A2 y Número 1; la lista no muestra un código compuesto como FAC2026A2-01. Abre la lista Pagos.
En la fila de pagos, abre el enlace Movimiento para consultar la ficha del apunte. Identifícalo por Fecha, Hora, Importe, Forma de pago y Usuario; en la lista de cliente también pueden aparecer Código y Estado. Comprueba el enlace Asiento.
Si se trata de un movimiento individual, es el último del recibo y no está vinculado a otra operación, utiliza la acción de eliminación disponible en la lista de pagos. En escritorio, si no aparece junto a la lista, abre el botón de tres puntos Más acciones y elige la acción de eliminación disponible. El sistema elimina también su asiento asociado si puede hacerlo.
Vuelve a la lista Pagos del recibo y confirma que el movimiento y el asiento ya no aparecen. En la lista Tesorería → Recibos, revisa las columnas Pagado y Fecha de pago, que se recalculan después de la eliminación.
Si todavía se debe registrar el pago o cobro, vuelve a Pagos y elige Nuevo pago / devolución en Más acciones cuando la lista agrupe dos o más acciones; si aparece directamente, selecciona esa misma acción. Registra el importe, la fecha y la forma correctos.

Al guardar el movimiento nuevo, la aplicación abre el Asiento generado. Compruébalo y vuelve a Tesorería → Recibos; busca otra vez por Factura y Número, abre Pagos y accede al movimiento mediante el enlace Movimiento.

Datos que debes comprobar

Campo	Comprobación	Qué implica
Tipo	Pago o Devolución	Una devolución real reduce el importe cobrado o pagado; no es el método para borrar un apunte equivocado.
Fecha	Fecha del movimiento y orden respecto a los anteriores	Un movimiento guardado no admite cambio libre de fecha.
Importe	Cantidad registrada y saldo del recibo	Las modificaciones del movimiento guardado están bloqueadas; al eliminar el último, revisa el saldo resultante.
Divisa	Moneda del recibo.	Compara los importes en la misma divisa que la factura vinculada.
Observaciones	Notas asociadas al recibo.	Sirven de referencia; no cambian el importe ni confirman una operación bancaria.
Hora	Hora del movimiento en la lista Pagos.	Ayuda a distinguir movimientos de la misma fecha.
Usuario	Persona que registró el movimiento.	Úsalo como dato de auditoría junto con la fecha y el importe.
Código	Referencia adicional del movimiento de cliente.	Puede identificar la operación cuando el medio de pago proporciona ese dato; no sustituye Factura y Número para localizar el recibo.
Estado	Estado comunicado para el movimiento de cliente.	Puede quedar vacío en un movimiento manual; no equivale al indicador Pagado del recibo.
Gastos devolución	Importe asociado a una devolución real, si procede	Comprueba con administración su tratamiento. El formulario del movimiento no confirma por sí solo la creación de una factura por esos gastos.
Forma de pago	Forma y empresa a las que pertenece	Los movimientos guardados no se corrigen cambiando esta opción.
Cuenta bancaria	Cuenta de la operación y de su empresa	Si el movimiento está asociado a una remesa, grupo o cuenta bancaria, corrígelo desde esa operación.
Asiento	Asiento enlazado al movimiento	Eliminar el pago intenta eliminar también el asiento. No alteres partidas sueltas para cambiar el saldo del recibo.
Pagado	Columna de la lista Recibos, oculta en la ficha principal.	Consulta el estado después de la corrección; no se comprueba con una casilla en la ficha.
Fecha de pago	Columna de la lista Recibos, oculta en la ficha principal.	El valor se recalcula según los movimientos que quedan y puede estar vacío si el recibo sigue pendiente.

Tras eliminar el último movimiento, consulta Pagado y Fecha de pago en las columnas de Tesorería → Recibos. La ficha principal oculta esos campos; no busques una casilla para cambiar el estado.

Error de registro o devolución real

Para un error individual que pueda eliminarse, borra el último movimiento y registra después la información correcta. Si el movimiento es anterior a otro, el sistema no permite eliminarlo de forma aislada: revisa la secuencia con administración.

Cuando una transferencia o un cobro se devuelve realmente, conserva el pago original y registra un movimiento de tipo Devolución por el importe restituido. La cantidad devuelta no puede superar lo previamente cobrado o pagado. Si hay gastos de devolución, confirma con administración cómo documentarlos: el flujo de alta individual expone el campo, pero no equivale por sí solo a emitir una factura rectificativa.

Como ruta alternativa, abre Ventas → Facturas para localizar un cobro o Compras → Facturas para localizar un pago; entra en Recibos desde la factura exacta.

Permisos y movimientos protegidos

Una operación vinculada a remesa, pagaré, pago múltiple o lote debe corregirse desde esa operación. Los movimientos fiscales de anticipos no se eliminan directamente; se registra la devolución que corresponda. Si el asiento está cerrado, compartido o no se puede eliminar, solicita revisión a la persona responsable de contabilidad.

En escritorio, cuando una lista tiene dos o más acciones generales, el botón de tres puntos con título Más acciones reúne esos controles. En otras pantallas una acción puede mostrarse directamente. Las opciones disponibles dependen del perfil y los permisos.

Si la acción no está disponible

Si el movimiento no es el último, revisa los posteriores antes de borrar nada; el sistema solo permite eliminar el movimiento más reciente.
Si aparece un aviso sobre una remesa, pagaré o pago múltiple, vuelve a esa operación y utiliza su opción de reversión.
Si el movimiento comparte el asiento de un lote, no intentes eliminarlo individualmente.
Si el asiento no puede eliminarse, el movimiento tampoco se borra. Pide a contabilidad que revise el cierre o la relación con el asiento.
Si el movimiento no aparece después de la acción, abre de nuevo el recibo y comprueba movimientos, saldo e historial antes de volver a registrar.

Movimientos del recibo después de corregir el último apunte.

Tras retirar el último apunte erróneo de 50,00 €, el cobro de 300,00 € conserva su asiento y quedan 426,00 € pendientes en el recibo de 726,00 €.

Resultado y siguiente paso

Una corrección individual permitida retira el último movimiento y su asiento vinculado; el recibo vuelve a calcular su situación a partir de los movimientos restantes. Después registra el importe correcto solo cuando corresponda y vuelve a comprobar el asiento y el estado de pago.

Consulta el flujo de cobro o pago a proveedor para volver a registrar la operación correcta.