Registrar un cobro y comprobar el saldo pendiente

Cuando El Olivar haya pagado la factura FAC2026A1 de 1.210,00 €, registra el cobro en su recibo con fecha 15/10/2026. Después revisa el movimiento, el indicador de pago y el asiento asociado en la empresa Suministros Levante.

Elegir una forma de pago al crear una factura no registra dinero recibido. Este recorrido anota una operación confirmada por la empresa; no ordena una transferencia ni consulta el banco.

Antes de empezar

La factura de El Olivar y el recibo correspondiente deben existir en Suministros Levante. Un recibo ligado a una factura se consulta desde esa factura; no se crea manualmente desde la lista.
Confirma el importe y la fecha reales del cobro. El ejemplo registra 1.210,00 € el 15/10/2026.
Necesitas una forma de pago activa de Suministros Levante, asociada a una cuenta bancaria activa de esa empresa.
Comprueba que el recibo no esté gestionado por una remesa, pagaré o pago múltiple. En esos casos se registra desde la operación que lo agrupa.

Registrar el cobro

Abre Tesorería → Recibos y selecciona la pestaña Recibos de cliente.
Localiza la fila de El Olivar con Factura FAC2026A1 y Número 1, y abre el recibo. Revisa los movimientos anteriores para no duplicar el cobro.
En la lista Pagos, abre el botón de tres puntos con título Más acciones y selecciona Nuevo pago / devolución. Si los controles se muestran directamente en tu pantalla, elige esa misma acción.
En Tipo, selecciona Pago. En Fecha, indica 15/10/2026. En Importe, escribe 1.210,00 €.
En Forma de pago, elige la opción activa que corresponda al medio realmente recibido. Revisa el importe antes de pulsar Guardar.
Vuelve al recibo y revisa la lista Pagos. Comprueba el movimiento por 1.210,00 €, su fecha, la cuenta bancaria y el enlace Asiento. Al volver al listado de recibos, la columna Pagado debe mostrar el estado afirmativo cuando los movimientos cubran el importe completo.
Si el movimiento no tiene asiento, selecciona su fila en Pagos, abre Más acciones (tres puntos) y elige Generar asiento contable. Comprueba después el enlace Asiento; necesitas permiso para modificar.

Campos del movimiento

Campo	Qué indicar	Qué comprobar
Tipo	Pago para el dinero recibido; Devolución si se devuelve un cobro anterior.	El tipo determina cómo cambia el saldo del recibo. Revisa la opción antes de guardar.
Fecha	Fecha real del movimiento. El ejemplo usa 15/10/2026.	No puede ser anterior a la fecha del último movimiento de ese recibo.
Importe	1.210,00 € para completar el recibo del ejemplo.	El formulario propone el pendiente. Un importe cero o superior al pendiente no se admite.
Gastos devolución	Solo corresponde a una devolución; déjalo en cero en este cobro.	No forma parte del importe cobrado. El tratamiento de gastos de devolución requiere comprobar la operación contable por separado.
Forma de pago	Selecciona una forma activa de Suministros Levante.	En un movimiento individual determina la cuenta asociada. Debe tener una cuenta bancaria activa de la misma empresa.
Cuenta bancaria	Se propone desde la forma de pago y no se elige en el alta individual.	Tras guardar, comprueba que la cuenta corresponda al movimiento.
Asiento	Enlace de solo lectura al asiento contable del movimiento.	Ábrelo para revisar sus partidas. Un cobro que no genera asiento se descarta.

Al guardar el movimiento, la aplicación abre el Asiento generado. Para volver a consultarlo, entra en Tesorería → Recibos, abre la misma factura y selecciona el número de Movimiento en Pagos.

Divisa indica la moneda del recibo; compara los importes en la misma divisa. Observaciones recoge notas del recibo, sin cambiar el importe ni confirmar un movimiento bancario.

Hora conserva la hora del movimiento para distinguirlo de otros del mismo día. Usuario identifica a la persona que lo registró. Código conserva una referencia de la operación cuando el medio de pago la proporciona. Estado muestra el estado comunicado por ese medio; puede quedar vacío en un cobro manual.

En el alta del movimiento, Cuenta bancaria está oculta: la aplicación la obtiene de Forma de pago. Después de guardar podrás consultar la cuenta vinculada en la ficha del movimiento.

Comprueba el estado en la columna Pagado del listado Tesorería → Recibos. La ficha principal del recibo no muestra una casilla para cambiarlo manualmente. Los pagos parciales dejan ese indicador en No hasta completar el importe.

Cobros completos y parciales

El recibo de FAC2026A1 queda cubierto con un pago de 1.210,00 €. Si el dinero recibido fuera una parte, registra solo esa cantidad: la guía Registrar un cobro parcial y completar el recibo usa 300,00 € de una factura de 726,00 €, con 426,00 € pendientes. No cambies el importe original del recibo para representar una parte cobrada.

Un recibo puede tener varios pagos y devoluciones. El saldo se calcula con esos movimientos; la lista no presenta una columna independiente llamada saldo pendiente.

Como ruta alternativa, abre Ventas → Facturas, selecciona la factura exacta FAC2026A1 y entra en Recibos. Comprueba que Factura sea FAC2026A1 y Número sea 1.

Permisos y relaciones

El usuario debe poder consultar la factura y el recibo de la empresa activa y registrar pagos. La cuenta y la forma de pago deben pertenecer a esa empresa. Si el recibo está dentro de una remesa, un pagaré o un pago múltiple, utiliza su operación de tesorería para evitar movimientos duplicados.

En escritorio, cuando una lista tiene dos o más acciones generales, el botón de tres puntos con título Más acciones reúne esos controles. En otras pantallas una acción puede mostrarse directamente. Las opciones disponibles dependen del perfil y los permisos.

Errores y comprobaciones

Si el importe es cero o supera el pendiente, revisa los movimientos del recibo antes de volver a guardar.
Si la forma de pago no está activa, pertenece a otra empresa o carece de una cuenta bancaria activa, corrige la configuración con administración y selecciona la opción que corresponda.
Si la fecha precede al último movimiento, comprueba la secuencia registrada. No cambies la fecha real para evitar el aviso.
Si el recibo pertenece a una operación agrupada, abre esa operación. No registres otro cobro individual para sortear la relación.
Si no aparece el movimiento después de guardar, comprueba primero la lista y el asiento antes de repetir el cobro.

Comprobar el saldo

Al cubrir los 1.210,00 € de FAC2026A1, el resultado esperado es un movimiento por ese importe, el recibo marcado como Pagado y un asiento enlazado. El estado de la factura y la operación bancaria se comprueban aparte.

Cobro guardado de 1.210,00 € y su asiento asociado.

Resultado y siguiente paso

La factura conserva sus datos y el recibo refleja el cobro anotado. Para ver cómo registrar solo una parte, continúa con el cobro parcial; si el movimiento se anotó por error, consulta cómo revertirlo.