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Tesorería

Tesorería

Distingue lo que una factura pide cobrar o pagar, los movimientos anotados en sus recibos y los movimientos confirmados por el banco.

Actualizado el 16 de octubre de 2026

Que me lo explique

Por dónde empezar

Tesorería: por dónde empezar Distingue lo que una factura pide cobrar o pagar, los movimientos anotados en sus recibos y los movimientos confirmados por el banco.

Preparar cuentas y formas de pago

Configurar formas de pago y sus vencimientos Cuando una factura genera un recibo con una fecha o un medio de cobro incorrectos, revisa la forma de pago antes de crear nuevos documentos.
Configurar las cuentas bancarias propias y sus cuentas contables Para asociar cobros y pagos a una cuenta propia, registra su IBAN y vincúlala a la empresa y a sus cuentas contables.
Mantener entidades bancarias y sucursales Si una entidad o una oficina no aparece al configurar una cuenta bancaria propia, añádela al catálogo de bancos.

Cobrar, pagar y controlar vencimientos

Consultar los recibos y vencimientos de una factura de venta Consulta qué vencimientos se han generado para las facturas de El Olivar y qué pagos aparecen registrados.
Registrar un cobro y comprobar el saldo pendiente Cuando El Olivar haya pagado la factura FAC2026A1 de 1.210,00 €, registra el cobro en su recibo con fecha 15/10/2026.
Registrar un cobro parcial y completar el recibo El Olivar ha pagado 300,00 € de la factura FAC2026A2 , cuyo recibo asciende a 726,00 €.
Consultar cobros pendientes y vencidos Revisa los recibos de El Olivar para localizar qué importe de la factura FAC2026A2 sigue pendiente y cuál es su vencimiento.
Consultar los recibos y vencimientos de una factura de proveedor Consulta los vencimientos de las facturas de Albor y comprueba los pagos registrados por Suministros Levante.
Registrar un pago a proveedor y comprobar el saldo pendiente Cuando Suministros Levante haya pagado la factura FAC2026A1 de Albor, registra el movimiento de 968,00 € en el recibo.
Registrar un pago parcial y completar el recibo del proveedor Suministros Levante ha pagado 200,00 € de la factura de Albor FAC2026A2 , cuyo recibo es de 484,00 €.
Consultar pagos pendientes y vencidos Revisa qué recibos de Albor siguen pendientes de pago.
Revertir un cobro o pago registrado por error Si un movimiento de un recibo de cliente o proveedor se anotó con un importe equivocado, comprueba sus relaciones antes de corregirlo.
Registrar la devolución de un cobro Si devuelves parte de un cobro de cliente, registra el importe devuelto desde el recibo.
Registrar la devolución de un pago a proveedor Si recuperas parte de un pago realizado a un proveedor, registra la devolución desde el recibo.
Agrupar y registrar varios cobros Si tienes varios recibos pendientes del mismo cliente, puedes cobrarlos en una sola operación.
Agrupar y registrar varios pagos a proveedores Agrupa recibos pendientes de un mismo proveedor para pagar el importe completo de cada uno en una sola operación.
Revertir un lote de cobros o pagos Si un lote contabilizado contiene un cobro o pago que debes deshacer, puedes quitar del lote los recibos afectados.
Resolver por qué un recibo no se puede cobrar, pagar o añadir a otra operación Un recibo puede quedar fuera de un cobro o pago porque ya está liquidado, pertenece a otra operación, no coincide con la empresa activa o contiene datos bancarios incompletos.

Anticipos y pagarés

Aplicar un anticipo en la factura final Cuando una factura final incluye un pedido cuyo anticipo ya se cobró o pagó, aplícalo desde la factura para descontar la base y sus impuestos correspondientes.
Registrar un anticipo de cliente desde un documento comercial Cuando un cliente paga una parte por adelantado, registra el anticipo desde su pedido para que el sistema emita la factura fiscal del anticipo y deje anotados el recibo, el cobro y sus asientos.
Consultar anticipos disponibles, aplicados e históricos Usa el listado de anticipos para localizar un cobro o pago por código, cliente o proveedor y revisar su importe y estado.
Registrar un anticipo a proveedor desde un documento comercial Cuando pagas una parte por adelantado a un proveedor, registra el anticipo desde su pedido y anota el número de la factura que te ha enviado.
Cerrar y registrar el cobro de un pagaré Usa Pagar pagaré cuando quieras cobrar todos los recibos asociados al documento.
Registrar un pagaré recibido y asociar sus recibos Registra el pagaré recibido de un cliente, asocia los recibos que cubre y comprueba el total antes de cerrarlo.
Registrar la devolución de un pagaré Si el banco devuelve un pagaré que ya se había cobrado, registra la devolución desde el pagaré.

Conciliar extractos bancarios

Revisar movimientos, coincidencias y pendientes de conciliación En Tesorería → Conciliación revisa los movimientos importados para la empresa y la cuenta bancaria activas.
Registrar comisiones u otros movimientos sin recibo Usa esta operación cuando un movimiento bancario, por ejemplo una comisión de mantenimiento de −12,50 €, no tenga un recibo o pago existente que conciliar.
Conciliar un movimiento con recibos pendientes Relaciona un abono del banco con recibos de cliente o un cargo con recibos de proveedor.
Conciliar cobros, pagos, devoluciones y asientos ya registrados Cuando el cobro, pago, devolución o asiento ya existe en FacturaScripts, enlázalo al movimiento importado.
Conciliar el movimiento bancario de una remesa Relaciona el cargo o abono del banco con la remesa SEPA que ya se completó y contabilizó.
Desconciliar un movimiento y comprobar qué se revierte Desconciliar elimina la relación activa entre el movimiento bancario y su destino y, según el tipo de vínculo, puede revertir un cobro, pago o asiento generado.
Cerrar y reabrir un extracto Cierra un extracto solo cuando todos sus movimientos estén conciliados o tengan una exclusión aprobada que cumpla la política, y el saldo bancario y la contabilidad cuadren.
Importar un extracto bancario CSV o AEB 43 Prepara el extracto de la cuenta 1 CaixaBank de Suministros Levante para octubre de 2026.
Ajustar el reparto de una conciliación bancaria Usa Ajustar reparto cuando una coincidencia válida combina varios destinos contables o solo cubre parte del movimiento.

Remesas SEPA

Crear una remesa SEPA de cobro a clientes Prepara en Suministros Levante el cobro de dos recibos de El Olivar: FAC2026A12-1 por 363,00 € y FAC2026A13-1 por 242,00 €, en total 605,00 €.
Finalizar una remesa y comprobar cobros, pagos y asientos La aplicación permite finalizar una remesa después de registrar el estado Enviada.
Gestionar devoluciones de recibos de una remesa Registra una devolución cuando el banco haya devuelto un recibo de una remesa ya finalizada.
Crear una remesa SEPA de pago a proveedores Prepara en Suministros Levante una transferencia SEPA de 1.210,00 € a Albor para el recibo FAC2026A10-1.
Rectificar una remesa o eliminar un borrador Corrige una remesa preparada antes de presentarla al banco o elimina un borrador vacío que ya no necesitas.
Preparar y descargar el XML de una remesa Antes de presentar una remesa al banco, revisa los recibos, las cuentas y las fechas del fichero.

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