Registrar un anticipo de cliente desde un documento comercial

Cuando un cliente paga una parte por adelantado, registra el anticipo desde su pedido para que el sistema emita la factura fiscal del anticipo y deje anotados el recibo, el cobro y sus asientos. El importe que se introduce es la base fiscal; el total con impuestos se calcula con los impuestos del pedido.

Antes de empezar

El documento de origen puede ser un presupuesto, pedido o albarán guardado y debe tener empresa, serie y divisa. En este recorrido se usará el pedido de cliente PED2026A1. Comprueba que la forma de pago TRANS esté activa y asociada a una cuenta bancaria activa de la empresa, como «Cuenta CaixaBank». El cobro no puede tener una fecha anterior al documento de origen.

Registrar el anticipo

Abre Ventas → Pedidos y busca el pedido de cliente PED2026A1.
Abre el pedido guardado y entra en la pestaña Anticipos.
Pulsa Añadir. En Base fiscal a anticipar, escribe 300, no el total con impuestos. Para este pedido, de base 1.000 y total 1.210 al 21 %, el campo Total con impuestos debe mostrar 363.
Confirma Forma de pago TRANS y Fecha de cobro o pago 15/10/2026. La pestaña puede proponer los valores del pedido; corrígelos para reflejar el cobro real.
Si quieres, escribe una nota en Notas y pulsa Guardar.
En la línea guardada de la pestaña, pulsa el enlace Anticipo para abrir su ficha y revisar la factura fiscal, el recibo y los asientos vinculados.

Campos de la línea de anticipo

Campo	Uso y valores	Obligatorio y valor inicial	Dependencias, efectos y validaciones
Anticipo	Código que identifica el anticipo creado.	Lo asigna el sistema al guardar; no se elige al iniciar la línea.	El enlace abre la ficha del anticipo y su recorrido documental.
Base fiscal a anticipar	Base imponible que se va a anticipar, en la divisa del pedido.	Sí. Empieza en cero y debes introducir una base positiva.	No introduzcas aquí el importe con IVA. La base se reparte según los impuestos de las líneas del pedido y no puede superar la base disponible, descontando anticipos previos. En el caso indicado, `300` de base producen `363` de total con IVA.
Total con impuestos	Importe total de la factura fiscal de anticipo, incluidos los impuestos calculados.	Solo lectura. Lo calcula el sistema.	Depende de la base introducida y de los tramos fiscales del pedido. Con base de `300` al 21 %, muestra `363`.
Forma de pago	Condición usada para el recibo del anticipo y su cobro.	Sí. Puede proponer la forma del pedido.	Debe estar activa para la empresa y vinculada a una cuenta bancaria activa de esa empresa. Para este caso, selecciona `TRANS`, asociada a «Cuenta CaixaBank».
Fecha de cobro o pago	Fecha registrada para el cobro del anticipo.	Sí. Puede proponer la fecha del pedido.	No puede ser anterior a la fecha del documento origen. Usa `15/10/2026` para el caso indicado, cuyo pedido es del 01/10/2026.
Número de factura de anticipo del proveedor	Dato de la factura de anticipo que entrega un proveedor; no corresponde a un anticipo de cliente.	No aplica en este caso. Déjalo vacío.	El campo aparece en la línea compartida de anticipos, pero el anticipo de cliente no lleva una factura de proveedor.
Asiento	Enlace al asiento de la factura fiscal del anticipo.	Lo asigna el sistema al registrar y contabilizar el anticipo.	Después de guardar, el caso muestra el asiento 19. No introduzcas aquí un número.
Notas	Nota opcional para identificar el motivo del anticipo.	No. Sin valor inicial.	Se conserva en la ficha y puede ayudar a localizar el registro.

Entender la base y el total

La base que escribes no incluye el IVA. El sistema toma el tratamiento fiscal de las líneas del pedido, calcula la factura del anticipo y muestra por separado su total con impuestos. Con una base de 1.000 y un total de 1.210 al 21 %, anticipar una base de 300 genera un total de 363. Si el pedido combina impuestos distintos, el sistema distribuye la base entre esos tramos; revisa el total calculado antes de guardar.

Permisos

Necesitas permiso para consultar y modificar pedidos de cliente, y para registrar el cobro en Tesorería. Si no ves Pedidos o la pestaña Anticipos, solicita al administrador acceso al documento y a sus anticipos.

Si no puedes guardar

Guarda primero el pedido y comprueba que tiene empresa, serie y divisa.
Introduce una base mayor que cero y no superes la base disponible del pedido contando otros anticipos.
Confirma que Fecha de cobro o pago no sea anterior al 01/10/2026.
Si la forma de pago no es válida, revisa que TRANS esté activa y tenga asociada «Cuenta CaixaBank», también activa y de la misma empresa.
Si no se genera la factura o el asiento, revisa las cuentas y conceptos contables de anticipos con quien gestione la contabilidad.

Resultado

Al guardar, el sistema crea la factura fiscal del anticipo con base 300 y total 363, genera su recibo y registra el cobro del 15/10/2026 con la forma de pago elegida. También conserva los asientos y el enlace con el pedido PED2026A1. El anticipo queda disponible para aplicarlo a una factura final del mismo cliente, empresa y divisa. El cobro ya queda registrado; no vuelvas a registrar ese mismo movimiento desde el recibo.