Revertir un lote de cobros o pagos

Si un lote contabilizado contiene un cobro o pago que debes deshacer, puedes quitar del lote los recibos afectados. La operación elimina el movimiento y el asiento de esos recibos y conserva la ficha del lote.

Antes de empezar

El lote debe estar Contabilizado y pertenecer a la empresa activa. En Recibos, comprueba que las filas seleccionadas estén enlazadas a ese lote y correspondan a los cobros o pagos que quieres retirar.

La reversión elimina los movimientos y asientos creados por el lote; no añade un asiento compensatorio. Revisa primero el efecto en la cuenta y en los recibos.

Revertir recibos

Abre Tesorería → Pagos múltiples y localiza el lote en Cobros cliente o Pagos proveedor.
Entra en la ficha y abre Recibos. Revisa el tercero, la fecha, la forma de pago o cobro, la cuenta bancaria, la subcuenta contable, el importe, el movimiento y el asiento de cada fila. Identifica las filas por los datos visibles de Factura, Recibo e Importe.
Selecciona únicamente los recibos que quieras revertir. Si la acción no aparece en la barra, abre Más acciones (⋮). Pulsa Revertir cobro o Revertir pago, según el tipo de lote; se abrirá una confirmación obligatoria. Revisa la selección y pulsa Confirmar para ejecutar la reversión.
Vuelve a consultar Recibos y Contabilidad, además del estado y el importe del lote.

Qué se selecciona

Dato	Función y comprobación
Lote	Identifica al cliente o proveedor, la fecha, la forma de pago, el importe y el estado. La ficha se conserva después de revertir movimientos.
Recibos seleccionados	Selecciona únicamente recibos que aparezcan enlazados al lote y tengan su cobro o pago contabilizado.
Movimiento y asiento	Al revertir, se elimina el pago o cobro del lote junto con su asiento y se libera el recibo para gestionarlo de nuevo.
Cuenta bancaria	Cuenta utilizada en el movimiento del lote. Comprueba que corresponde al recibo seleccionado antes de revertirlo.
Subcuenta contable	Subcuenta asociada al movimiento y a su asiento. Comprueba que corresponde al recibo seleccionado antes de revertirlo.

Reversión parcial o completa

Si seleccionas solo algunos recibos, los demás permanecen en el lote; este sigue como Contabilizado y su total baja según los movimientos quitados. Si reviertes todos, la ficha permanece disponible con estado Revertido e importe cero.

Permisos

Necesitas acceso a Tesorería y permiso para actualizar lotes de la empresa activa.

Si la reversión falla

Comprueba que el lote siga contabilizado y corresponda a la empresa activa.
Confirma que cada recibo seleccionado aparezca dentro del lote y conserve su movimiento asociado.
Si no se completa, vuelve a consultar el lote y sus recibos antes de repetir la acción.

Comprobar el resultado

Los recibos revertidos ya no aparecen enlazados al lote y no conservan el movimiento ni el asiento que creó ese lote. La ficha seguirá como Contabilizado si quedan recibos, o como Revertido si los has quitado todos. Confirma también que puedes gestionar de nuevo los recibos.