Registrar un pagaré recibido y asociar sus recibos

Registra el pagaré recibido de un cliente, asocia los recibos que cubre y comprueba el total antes de cerrarlo. El importe se calcula con los recibos asociados.

Antes de empezar

Prepara el número del documento, la fecha de recepción, su vencimiento y los recibos que cubre. Guarda primero la ficha para poder asociar recibos.

Antes de añadir cada recibo, comprueba que pertenece al cliente, la empresa y la divisa elegidos, y que no esté asignado a otro pagaré, pago múltiple o remesa. La lista se filtra por cliente, pero revisa el cliente de cada fila para evitar asociar un recibo ajeno.

Crear y asociar recibos

Abre Tesorería → Pagarés y crea un pagaré.
Indica el número del documento, la fecha de recepción, el vencimiento, el cliente y la divisa. La fecha de recepción se propone con el día actual; hoy, 16 de octubre de 2026. Si más adelante vas a cobrar o devolver el pagaré, selecciona una cuenta bancaria propia activa de la empresa.
Guarda la ficha. En la pestaña de recibos, revisa el código, la factura, el cliente, el estado, el vencimiento y el importe de cada fila.
Selecciona los recibos que cubre el pagaré. Si la acción no aparece en la barra, abre Más acciones (⋮) y pulsa Añadir seleccionados. Comprueba que el total calculado coincide con el documento. Para retirar una fila, selecciónala y pulsa Quitar seleccionados; esta acción también puede aparecer en Más acciones.
Si la acción no aparece en la barra, abre Más acciones (⋮). Pulsa Cerrar pagaré solo cuando la lista sea definitiva. Mientras esté cerrado no podrás modificar la relación de recibos. Para reabrirlo, si la acción no aparece en la barra, abre Más acciones (⋮) y elige Reabrir pagaré; solo estará disponible si ninguno de sus recibos tiene cobros ni devoluciones.

Campos y efectos

Campo	Uso, valor y comprobación
Código	Código visible de la fila del recibo. Úsalo para identificar el documento y comprueba también su factura, cliente, estado, vencimiento e importe antes de añadirlo.
Recepción	Obligatoria; se propone el día actual. También se utiliza para determinar el ejercicio contable si no se ha indicado otro.
Vencimiento	Obligatorio. Al asociar un recibo, su vencimiento se actualiza a esta fecha.
Número del pagaré	Obligatorio, hasta 50 caracteres. Es el número del documento recibido.
Cliente	Elige el cliente correcto. La lista de recibos se filtra con este dato, pero comprueba el cliente de cada recibo antes de añadirlo.
Cuenta bancaria propia	Opcional al guardar. Elígela si vas a cobrar o devolver el pagaré; debe estar activa y pertenecer a la empresa.
Divisa	Obligatoria; se propone la divisa configurada para la empresa.
Observaciones	Opcionales; sirven para añadir una nota sobre el documento.
Código, estado e importe	Datos de solo lectura. Al crear, el estado es Recibido y el importe 0,00; al añadir recibos, se calcula el total. La empresa se toma de la activa.

Caso de ejemplo

Asocia el recibo 1 de la factura FAC2026A9 por 1.089 €, si pertenece al cliente y a la empresa del pagaré, está en la misma divisa y no forma parte de otra operación. El total del pagaré debe quedar en 1.089 €. Comprueba los datos antes de cerrarlo.

Permisos

Necesitas acceso a Pagarés y permiso para crear o actualizar. El pagaré debe pertenecer a la empresa activa.

Si no se puede guardar o asociar

Completa el número y las dos fechas, y confirma que has elegido una divisa.
Si un recibo ya está asignado a otra operación, quítalo de la selección y consulta la operación que lo gestiona.
Comprueba empresa, divisa y cliente en cada recibo antes de añadirlo.
Para cerrar el pagaré, añade al menos un recibo. Puedes reabrirlo solo mientras ninguno de sus recibos tenga cobros ni devoluciones.

Comprobar el resultado

La ficha debe mostrar el estado Cerrado, el importe total de los recibos y el vencimiento elegido. Antes de usar Pagar pagaré, comprueba otra vez la pestaña de recibos y la cuenta bancaria.