Gestionar devoluciones de recibos de una remesa

Registra una devolución cuando el banco haya devuelto un recibo de una remesa ya finalizada. La operación deja de tratar ese recibo como cobrado o pagado, crea el movimiento de devolución y agrupa el registro en un lote con su fecha, cuenta y comisiones. El programa no consulta al banco; usa la fecha y los importes que hayas comprobado en la notificación bancaria.

Antes de empezar

La remesa de origen debe estar en estado Finalizada y el recibo seleccionado debe aparecer como cobrado o pagado.
Ten preparada la fecha real de devolución, una cuenta bancaria activa de la empresa, las comisiones del lote y la referencia bancaria si existe.
Necesitas permiso de modificación para abrir el diálogo, revisar el lote y confirmar su registro.

Registrar un lote de devoluciones

Abre la remesa finalizada en Tesorería → Remesas y entra en Recibos.
Selecciona solo los recibos que el banco haya devuelto y pulsa Devolver recibos.
Indica la Fecha de devolución del banco, elige una Cuenta bancaria activa de Suministros Levante y completa las comisiones, referencia y observaciones disponibles.
Continúa a Revisar lote de devoluciones. Comprueba cada recibo, su titular e importe, el total del lote, las comisiones y el cargo o abono neto del banco.
Si los datos coinciden con la devolución bancaria, pulsa Confirmar devolución del lote. Si necesitas corregirlos, vuelve sin confirmar y modifica la selección o los campos.
Abre el lote creado desde la pestaña Lotes de devoluciones y revisa la fecha, la cuenta, el movimiento del banco y el enlace de conciliación si se ha realizado.

Datos del lote

Campo	Uso y validación
Lote	Número del registro que reúne devoluciones confirmadas en una misma operación bancaria.
Fecha de devolución	Fecha efectiva guardada en el lote; debe coincidir con la notificación del banco.
Fecha de devolución del banco	Fecha en que el banco devolvió los recibos. Es obligatoria y debe ser una fecha válida. Comprueba la fecha real del movimiento antes de confirmarla.
Cuenta bancaria	Cuenta donde se registra el cargo o abono de la devolución. Debe estar activa y pertenecer a la empresa de la remesa.
Tipo	Identifica si el lote corresponde a devoluciones de clientes o de proveedores.
Recibos devueltos	Importe acumulado de los recibos del lote, antes de comisiones.
Comisiones bancarias del lote	Comisiones comunicadas por el banco. No pueden ser negativas y el importe admite como máximo dos decimales. Si no hubo comisiones, deja el valor en 0,00 €.
Total banco (− cargo / + abono)	Importe que debe coincidir con el movimiento del banco después de aplicar las comisiones: cargo para devoluciones de clientes y abono para devoluciones de proveedores.
Referencia bancaria	Referencia opcional del movimiento, hasta 100 caracteres. Escríbela como aparece en el banco para facilitar la conciliación.
Remesa de origen	Referencia a la remesa finalizada donde se registró inicialmente el cobro o pago.
Asiento de comisiones	Enlace al asiento donde se contabilizaron las comisiones del lote, si las hubo.
Observaciones	Nota opcional del lote para explicar la devolución. No sustituye la referencia ni cambia el importe.
Fecha de registro	Fecha y hora en que se guardó el lote en el programa.
Usuario	Usuario que registró el lote.
Recibos	La revisión enumera los recibos seleccionados y sus importes. Comprueba la cantidad de recibos y el total antes de confirmar.
Recibo devuelto	Código del vencimiento afectado por la devolución; comprueba que sea el recibo notificado por el banco.
Factura	Documento de origen vinculado al recibo devuelto. Sirve para volver a localizar la factura asociada, sin cambiar el importe de la devolución.
Importe de la devolución	Importe de este recibo devuelto. Es una línea individual; el total del lote suma los recibos antes de aplicar comisiones.
Movimiento de la devolución	Enlace al cobro o pago negativo, de tipo Devolución, creado para este recibo. El asiento se enlaza en el campo contable del lote.
Asiento de la devolución	Enlace al asiento contable del lote que comparten sus devoluciones. Si hubo comisiones, el mismo asiento contiene su línea y aparece también como Asiento de comisiones en la cabecera.
Fecha de registro de la devolución	Fecha y hora en que se guardó este registro individual de devolución; no es la fecha efectiva bancaria del lote.
Usuario del registro	Usuario asociado al registro individual de devolución.
Total del banco	La vista previa muestra si el movimiento es Cargo o Abono y calcula su importe final con las comisiones. En devoluciones de clientes compara el cargo con la suma de los recibos más las comisiones; en devoluciones de proveedores compara el abono con el importe devuelto menos las comisiones.
Nueva fecha efectiva	Fecha común que se aplica al lote, a sus movimientos y asientos. Debe pertenecer a un periodo abierto del mismo ejercicio y no puede corregir un asiento conciliado o punteado.
Motivo de la corrección	Texto obligatorio que explica por qué se cambia la fecha del lote. Se añade al historial con la fecha anterior y la nueva.

Revisar y conciliar el lote

La vista Revisar lote de devoluciones muestra los recibos, el total devuelto, las comisiones y el neto bancario antes de confirmar. Tras guardarlo, el lote reúne los recibos devueltos, su movimiento contable y el historial. Puedes abrirlo para revisar la pestaña Devoluciones de clientes o Devoluciones de proveedores y el movimiento de banco. Si conciliáis el lote, debe corresponder a un único movimiento pendiente con la misma cuenta e importe.

Cargo o abono del banco reúne los movimientos pendientes filtrados por la cuenta y el importe neto del lote. Conciliación del lote muestra el enlace una vez realizada la conciliación; Historial conserva las acciones sobre el lote.

Dato de la vista	Qué muestra
Fecha del banco	Fecha de operación del movimiento bancario pendiente que se está comparando con el lote.
Concepto	Concepto que figura en el movimiento bancario. Puedes abrirlo para revisar su detalle.
Importe	Importe del movimiento pendiente; debe coincidir con el cargo o abono neto mostrado para el lote.
Referencia del movimiento	Referencia que acompaña al movimiento bancario. Es independiente de la referencia opcional guardada en el lote.

Dato del historial	Qué conserva
Fecha de registro	Fecha y hora en que se anotó la operación del lote.
Usuario	Usuario que ejecutó la operación registrada.
Operación	Tipo de evento: creación del lote, corrección de fecha o agrupación de devoluciones históricas.
Detalle	Información de la operación: la creación registra fecha efectiva, número de recibos, importe y comisiones; una corrección muestra fecha anterior y nueva, número de devoluciones y motivo; una agrupación registra las fechas originales.

Para devoluciones históricas que todavía no tienen lote, la acción Agrupar y corregir fecha reúne registros seleccionados de la misma remesa, tipo y cuenta. La fecha efectiva es obligatoria; la referencia bancaria es opcional y el motivo es obligatorio. Al confirmar, las devoluciones quedan en un lote y el historial conserva la operación.

Campo de agrupación histórica	Uso
Fecha efectiva del banco	Fecha bancaria que se aplicará a las devoluciones sin lote seleccionadas.
Referencia bancaria	Referencia opcional del movimiento, con un máximo de 100 caracteres.
Motivo de la corrección	Motivo obligatorio de la agrupación y el cambio de fecha; también queda registrado en el detalle del historial.

La devolución cambia el recibo a pendiente y registra un movimiento de devolución. No borra la remesa original: conserva la relación con ella para que puedas consultar el cobro o pago inicial.

Si la fecha del lote se registró mal, abre el lote y pulsa Corregir fecha del lote. Indica la Nueva fecha efectiva y el Motivo de la corrección; el cambio actualiza todas las devoluciones, movimientos y asientos del lote. Solo se aplica si los periodos están abiertos, la fecha nueva pertenece al mismo ejercicio y los asientos no están conciliados ni punteados. Si un asiento comparte otras devoluciones, corrige el lote completo, no una parte.

Permisos y bloqueos

Se necesita permiso de modificación en la remesa para registrar una devolución y en el lote para corregir su fecha o conciliarlo. Solo se admiten recibos pagados de una remesa finalizada y pertenecientes a la empresa activa. El lote no se crea desde una remesa que siga en Borrador, Preparada o Enviada.

Si no se puede confirmar el lote

Si la remesa aún no está finalizada o el recibo ya no está pagado, vuelve al documento y comprueba su estado actual.
Si la cuenta no aparece o no puede seleccionarse, comprueba que esté activa y pertenezca a Suministros Levante.
Si el importe neto no coincide, revisa los recibos seleccionados y las comisiones; vuelve a calcular desde la vista previa antes de confirmar.
Si los importes cambiaron entre la revisión y la confirmación, vuelve a abrir el diálogo y revisa el lote actualizado.
Si la conciliación no encuentra movimiento, comprueba fecha, cuenta e importe y confirma que el movimiento está pendiente.

Resultado y siguiente paso

Tras confirmar un lote revisado, sus recibos vuelven a quedar pendientes y el programa registra los movimientos de devolución y el asiento asociado al lote. Comprueba fecha, cuenta, comisiones y neto frente al banco. Para corregir una fecha posterior, utiliza la acción del lote con el motivo y comprueba que los periodos y asientos permitan el cambio.