Repartir una factura en varios vencimientos, cambiarlos y marcarla como pagada

El fraccionamiento de pagos —acordar el abono de una factura en varios plazos mensuales o fijar importes desiguales según hitos de entrega— se gestiona en FacturaScripts directamente desde la pestaña Recibos de la factura. Desde allí es posible generar múltiples vencimientos automáticos por número de plazos o por importes exactos, ajustar fechas y conciliar el cobro o pago de cada fracción.

Antes de empezar

• Abre la factura de venta (en Ventas → Facturas) o de compra (en Compras → Facturas) sobre la que deseas fraccionar o revisar los vencimientos.
• Comprueba que la factura tiene su importe total definitivo confirmado: cualquier modificación posterior en las líneas o bases de la factura obligará a recalcular los recibos para mantener el cuadre contable.
• Verifica si la forma de pago original ya contemplaba plazos (por ejemplo, «Transferencia 30-60-90 días») o si vas a personalizar los vencimientos de forma manual para esta operación concreta.

Fraccionar por número de plazos iguales

1. En la ficha de la factura, pulsa sobre la pestaña Recibos.
2. Pulsa el botón Generar recibos (o Nuevo en el bloque de recibos).
3. En el asistente que se despliega (EditFacturaCliente.php:176), selecciona la modalidad Por número de recibos.
4. En el campo Número de recibos, escribe la cantidad de plazos en los que se dividirá el total (por ejemplo, 3 plazos).
5. Indica el Intervalo en días entre cada vencimiento (por ejemplo, 30 días para cobros mensuales).
6. Pulsa Generar. El sistema elimina los recibos anteriores no liquidados y crea 3 recibos por un tercio del importe cada uno, con sus fechas de vencimiento escalonadas cada 30 días a partir de la fecha de la factura.

Fraccionar por importes concretos (hasta 5 plazos)

Cuando el cliente abona una entrada inicial y el resto en cuotas desiguales, o cuando un contrato prevé pagos por porcentajes específicos (por ejemplo, 40 % a la firma, 40 % al suministro y 20 % a la instalación):

1. En la pestaña Recibos, pulsa Generar recibos.
2. Selecciona la opción Por importes concretos.
3. El asistente muestra hasta cinco casillas de importe numérico (Importe 1 a Importe 5) junto a sus correspondientes selectores de fecha de vencimiento.
4. Introduce los importes exactos acordados. Regla obligatoria de cuadre: La suma de los importes introducidos debe coincidir exactamente con el total de la factura. Si la suma difiere, el sistema mostrará un aviso de advertencia para evitar descuadres entre la factura y la cartera de cobros.
5. Pulsa Generar para crear los recibos con los importes y fechas definidos.

Modificar un recibo individual: fecha, importe o cuenta

Si el cliente solicita un aplazamiento de un pago concreto o acuerda cambiar el banco de cargo:

• En la tabla de la pestaña Recibos, pulsa directamente sobre el enlace del recibo que deseas modificar.
• Se abre la ficha de EditReciboCliente (o EditReciboProveedor).
• Modifica el campo Vencimiento indicando la nueva fecha acordada.
• Si necesitas alterar el importe de este recibo, recuerda ajustar en la misma medida el importe de otro de los recibos pendientes para que la suma total continúe cuadrando con la factura.
• Pulsa Guardar para conservar la nueva planificación.

Marcar como pagado: botón de recibo frente a atajo de cabecera

Existen dos formas de dar por cobrada o pagada una factura en FacturaScripts:

• Botón Pagado en la fila del recibo: Permite liquidar un plazo individual. Si una factura tiene tres recibos de 100 € y el cliente abona el primero, pulsa Pagado solo en la fila de ese primer recibo. La factura reflejará un estado parcialmente cobrado y mantendrá los otros dos vencimientos pendientes.
• Atajo Pagada / Impagada en la cabecera (CommonSalesPurchases.php::paid): En la cabecera principal de la factura existe un botón directo Impagada (o Pagada). Al pulsarlo, el sistema solicita la fecha de pago y la forma de liquidación, y marca automáticamente como pagados todos los recibos de la factura de forma simultánea. Si vuelves a pulsarlo, revierte todos los recibos a estado impagado.

Coexistencia con BeplyTesoreria 1.2

Con el plugin BeplyTesoreria 1.2 activo en el perfil:

• Cada recibo generado en la factura se incorpora en tiempo real a los listados de Tesorería → Recibos de clientes y Recibos de proveedores.
• Los recibos pendientes con forma de pago domiciliación quedan disponibles para su inclusión en remesas bancarias SEPA según su fecha de vencimiento.
• Al registrar un cobro o extracto bancario en Tesorería, el estado del recibo y de la factura se actualiza automáticamente sin intervención manual.

Campos y controles en la gestión de vencimientos

Permisos necesarios

• Los usuarios con permiso de edición sobre facturas pueden generar y redistribuir recibos.
• El marcado de pagos y la tramitación de cobros puede estar restringido a usuarios con rol de tesorería o administración según la configuración de roles.

Errores comunes y cómo resolverlos

• La suma de los recibos no coincide con el total de la factura: Si editaste un recibo manual y los totales no cuadran, vuelve a la pestaña Recibos, pulsa Generar recibos y restablece el fraccionamiento automático para sincronizar importes.
• El botón Pagado de la cabecera no está disponible: Si la factura está en estado Borrador o el ejercicio contable está cerrado, el atajo no responderá. Emite la factura o abre el ejercicio correspondiente.

Comprobación del fraccionamiento

Revisa la pestaña Recibos de la factura: comprueba que aparecen listadas todas las fracciones con sus fechas de vencimiento espaciadas, que la suma de sus importes es exactamente igual al total del documento y que el estado de cobro muestra con fidelidad qué plazos han sido ya atendidos y cuáles quedan pendientes.