Generar albaranes y factura de febrero

1. Comprueba el albarán de febrero que vas a facturar

1. Abre ALB2026A1 desde Ventas → Albaranes o desde la columna Albarán de Lecturas, que muestra el identificador interno del documento. Comprueba Horchateria La Huerta, el contador CNT-000152 y su lectura 410 a 440, 30 m³, imputada a Febrero 2026.
2. Revisa que el albarán siga editable y sin factura vinculada. Las seis líneas son mantenimiento 2,50 €, canon de servicio 1,00 €, canon de consumo 4,50 €, y tramos de agua 4,50 + 12,75 + 7,00 €. La columna Subtotal de cada línea incluye su impuesto; el neto del albarán es 32,25 € y su total 35,21 €.
3. Comprueba el enlace y estado albaranado de la lectura. Si ya tiene factura, abre esa factura y continúa revisándola; no vuelvas a generar el grupo.

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2. Previsualiza febrero por periodo de imputación

La pantalla Facturacion Trimestral de Agua toma albaranes editables vinculados a lecturas facturables en estado albaranado, aún sin factura y con contador asignado. Son facturables las lecturas normales y los cierres con consumo pendiente; las aperturas no se facturan. El filtro usa el Periodo de imputación de la lectura, no la fecha del albarán. Cada fila reúne un cliente, un contador, una empresa y una divisa; un cliente con varios contadores puede aparecer en varias filas. Por eso Febrero 2026 → Febrero 2026 trabaja como un único mes aunque la pantalla conserve su nombre histórico.

1. Desde Agua → Facturación Trimestral, elige serie General, Periodo Desde: Febrero 2026 y Periodo Hasta: Febrero 2026. En el caso se deja Fecha de emision con la fecha del día, 20/10/2026.
2. Pulsa Previsualizar y comprueba los recuadros Facturas 1, Albaranes 1 y Total 32,25 € EUR, que es el importe neto pendiente.
3. Revisa el único grupo: Horchateria La Huerta, CNT-000152, la empresa Aguas de Santa Rita SL, un albarán de febrero y neto 32,25 €. Si hay otros grupos, revisa filtros y documentos antes de continuar: Generar no permite excluir filas de esta previa.

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La serie filtra la serie de los albaranes y será también la serie de la factura: no los traslada a otra serie. Los extremos del periodo son inclusivos. Todos los periodos pendientes deja ese extremo sin límite; con ambos extremos así se abarcan todos los periodos elegibles de la serie. Si Periodo Desde es posterior a Periodo Hasta, aparece el aviso «El periodo inicial es posterior al final» y no se muestra ninguna previsualización. El resumen suma importes netos, mientras que la factura muestra su total con impuestos. Los importes se muestran con su divisa y nunca se suman entre divisas distintas: si hay grupos en varias divisas, Total muestra una cifra por divisa.

No hay casillas para excluir grupos en esta previa. Debajo de la tabla, la pantalla recuerda que se facturan todos los albaranes pendientes de la serie y de los periodos indicados. Generar procesa todos los grupos que encuentre al volver a consultar los filtros. Si cambias serie o periodos después de previsualizar, pulsa Previsualizar otra vez antes de confirmar: el botón envía los valores actuales, aunque la tabla siga mostrando el resultado anterior.

Fecha de emision es opcional y aparece inicialmente con la fecha de hoy. Si introduces una fecha, debe ser una fecha real y no anterior a la fecha de la última factura de esa serie; una fecha imposible se rechaza sin emitir facturas. Si dejas el campo vacío, Agua no fija una fecha de emisión manual al generar el documento. Comprueba la fecha de la factura resultante antes de continuar.

3. Genera la única factura del grupo

Generar crea una factura por cada fila de cliente, contador, empresa y divisa. No incluye albaranes no editables, ya vinculados a una factura ni lecturas que ya estén facturadas. Si la lectura y su albarán tienen titulares distintos, el grupo se rechaza para que revises antes el historial del traspaso. Los cierres de un cambio de contador o de un traspaso aportan solo su consumo pendiente, sin otra cuota fija. El albarán o la dirección actual de facturación deben aportar el país. La cabecera se sincroniza con la dirección actual del cliente del albarán; no conserva necesariamente la dirección histórica de la lectura. Se utiliza la forma de pago actual del cliente; si no tiene ninguna, se toma la del documento. Si la forma de pago es domiciliada, el cliente necesita una cuenta bancaria principal con IBAN. La factura conserva las líneas de los albaranes y añade una línea resumen de importe cero por cada albarán. Cada factura se genera junto con su recibo en la misma operación: si el recibo no se puede generar, o su importe no coincide con el total de la factura, se revierte esa factura completa y el grupo aparece en Errores. Las lecturas quedan en estado facturado y enlazadas a la factura. Agrupar copia las líneas ya existentes; no recalcula agua ni canon con las tarifas actuales. El estado configurado para albaranes agrupados debe existir y no generar otros documentos automáticamente; una configuración incompatible bloquea el grupo.

La agrupación también sincroniza los recibos de la factura: cliente y forma de pago; si esta es domiciliada, toma el IBAN y el SWIFT de la cuenta principal para los recibos que admitan esos datos. Comprueba esos valores en los recibos existentes. Este flujo no genera una remesa bancaria ni envía una orden de cargo; importar el IBAN y generar la factura no acreditan cobro.

Factura los albaranes de agua siempre desde esta pantalla. Si intentas aprobar, agrupar o partir desde Albaranes un albarán que tiene lecturas asociadas, el programa lo bloquea con el aviso «No se puede aprobar, agrupar o partir este albarán porque tiene lecturas asociadas» y no genera ningún documento.

1. Con el único grupo comprobado, pulsa Generar 1 Facturas. El diálogo del navegador pregunta «¿Generar las facturas?» y recuerda que se facturarán todos los albaranes pendientes de los filtros actuales; acéptalo. Espera al resultado y lee también los errores.
2. Comprueba el mensaje 1 facturas generadas; 0 grupos pendientes por error. y la factura creada, FAC2026A1 en este caso, con fecha 2026-10-20 y total 35.21 EUR. Su código depende de la numeración de la instalación; identifica la factura por cliente, contador y documentos de origen.
3. Comprueba que la lectura de febrero tiene ahora estado facturado y el identificador de esa factura, y que ALB2026A1 figura vinculado a una sola factura con el estado de agrupación configurado.

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El flujo previsto abre Facturas Generadas, con mensaje, enlaces por código de factura y columnas Fecha, Cliente, Albaranes y Total con su divisa; Ver Facturas lleva al listado. Si no aparece el modal, consulta las facturas que se hayan guardado: sigue los enlaces de las lecturas y abre los documentos reales, sin volver a generar. El mensaje es verde solo si todos los grupos terminan sin error. Si unos grupos se generan y otros fallan, el mensaje aparece en amarillo, indica cuántos grupos quedan pendientes y lista cada fallo en Errores: corrige la causa y vuelve a generar; las facturas ya confirmadas no se repiten. Un grupo fallido se revierte sin deshacer los grupos que ya terminaron. Puede fallar por documentos incompatibles, titulares distintos entre lectura y albarán, cuenta principal sin IBAN, recibo no generado, fecha anterior a otra factura de la serie, estado de agrupación o errores de guardado. Si el fallo se debe al periodo de una lectura, el resultado incluye el enlace Corregir periodo de lectura con su número; consulta Corregir el periodo de una lectura.

Si aparece un aviso de respuesta no válida o de error del servidor, revisa primero las facturas, los albaranes y las lecturas: perder la respuesta no prueba que no se haya guardado nada. Cerrar el modal no revierte documentos. La pantalla no ofrece un botón para deshacer el lote. Si se acepta el borrado de una factura por las vías documentales permitidas, la extensión de Agua quita su vínculo de las lecturas: vuelven a albaranado si conservan albarán y a pendiente si no lo conservan. Comprueba también el estado y los vínculos de los albaranes; no es una autorización para borrar una factura real. El resumen de importe cero usa la primera lectura asociada al albarán; sus medidas iguales a cero pueden omitirse y su «Total» es la suma neta de las líneas, no el importe con impuestos. El PDF no es un recibo de pago ni acredita cobro.

4. Revisa la ficha y el PDF de la factura

1. Abre la factura de Horchateria La Huerta desde su enlace del resultado, que se abre en una pestaña nueva. Comprueba cliente, líneas originales y la línea resumen de importe cero; esa línea informativa no es un cargo adicional.
2. Revisa su estado Boceto en el caso y sus totales: neto 32,25 €, IVA 2,96 €, total 35,21 €. El estado depende de la configuración de documentos y no acredita cobro.
3. Pulsa Imprimir: el PDF se abre en una pestaña nueva del navegador. Si necesitas otro formato, usa la flecha junto a Imprimir. El caso utiliza BeplyPDFStudio 4.8 activo y diseño Beply. Comprueba cabecera, cliente, contador, lectura 410 a 440, consumo 30 m³, conceptos de febrero, el total 35,21 € y el recibo 1 al contado. El documento cabe en una sola página.
4. Contrasta el cuadro de impuestos: mantenimiento 2,50 € al 21 % aporta 0,53 €; agua 24,25 € al 10 %, 2,43 €; canon 5,50 € al 0 %, 0,00 €. La suma es 2,96 € y coincide con la ficha. Base 32,25 € más impuestos 2,96 € da el total 35,21 €, también en el PDF.

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Imprimir no genera otra factura, no cambia el estado de las lecturas ni registra un cobro. El PDF conserva Boceto; no es un recibo de pago.

Resultado

El único albarán pendiente de febrero queda vinculado a su factura de la serie General. La lectura del contador CNT-000152, de 410 a 440, queda facturado con su enlace. Confirma la ficha y el PDF: neto 32,25 €, IVA 2,96 € y total 35,21 €. La factura sigue en Boceto en este caso; los documentos creados y el archivo exportado no acreditan envío ni cobro.

Variante: genera primero los albaranes de lecturas pendientes

Esta vía se usa para lecturas pendientes, facturables y sin albarán ni factura. El ejemplo principal ya tiene ALB2026A1, por lo que pasa directamente a facturarlo. Si empiezas con una lectura pendiente, genera primero su albarán siguiendo estos pasos.

Generar recorre las lecturas pendientes y sin albarán ni factura dentro del alcance elegido. Entran las lecturas normales, con las cuotas mensuales de su tarifa, y los cierres de un cambio físico de contador o de un traspaso con consumo mayor que cero, que solo aportan ese consumo hasta el cambio, sin repetir cuotas. La columna Tipo de lectura de la tabla los distingue: Normal (cuotas y consumo) o Cierre (solo consumo). Las aperturas, lecturas iniciales y regularizaciones no se facturan. Los cierres de traspaso anteriores a la versión 5.0 se conservan como no facturables y se consultan en Cierres históricos de traspaso. Las lecturas que ya no estén pendientes o tengan documentos quedan fuera; esta pantalla no borra ni reemplaza esos documentos. En una lectura normal, el estado pendiente no exige que el consumo sea mayor que cero.

1. Desde el menú Agua, entra en Lecturas, abre el menú de más acciones (⋮) de la barra del listado y elige Generar Albaranes. En el menú el rótulo aparece abreviado como Generar ...; el nombre completo se ve al pasar el ratón. Se abre Generar Albaranes Mensuales, que no tiene entrada propia en el menú.

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2. Elige Periodo de imputación y, cuando corresponda, Contador / cliente; pulsa Filtrar y comprueba las lecturas y el recuento Lecturas pendientes de albarán. Quitar filtros vuelve a la pantalla sin filtros ni selección.

3. Si necesitas solo una parte, marca sus filas. Si necesitas todas las pendientes del filtro, comprueba el alcance sin marcar filas. Escribe GENERAR y pulsa el botón que indica cuántos albaranes creará. Revisa el número real generado, los errores y los enlaces de cada lectura.

4. Cuando la lectura esté albaranado y vinculada al documento, continúa con la previsualización de facturas. Si ya tiene albarán, abre ese documento y no vuelvas a generarlo.

Desde el listado puedes enviar hasta 300 lecturas seleccionadas. Si superas ese límite, el listado muestra el aviso «No se ha generado nada: la selección supera las 300 lecturas» y no abre la herramienta: reduce la selección o utiliza un filtro de periodo o contador. Sin selección, la tabla muestra como máximo 100 filas; con una selección del listado, muestra todas las seleccionadas. Marcar las visibles marca solo las filas de la tabla y Desmarcar todas las desmarca. Al pulsar Filtrar, la selección anterior no se conserva; comprueba de nuevo las casillas.

Si marcas lecturas, se procesan solo las marcadas que cumplen los filtros activos. Si no marcas ninguna, se procesan todas las lecturas pendientes que coincidan con el periodo o contador filtrado, incluidas las que no se muestran en la tabla. Comprueba el recuento de pendientes antes de confirmar; marca filas concretas si quieres procesar solo una parte.

Al generar todas las pendientes del filtro, si son más de una, aparece una segunda confirmación. Revisa el alcance antes de pulsar Generar, aunque no aparezca ese diálogo, y comprueba los enlaces de las lecturas antes de reintentar. Sin filtros ni casillas marcadas, el botón muestra Marca lecturas o filtra por periodo/contador y queda deshabilitado: no se permite generar todas las pendientes de golpe. Si la página está desactualizada, recarga con Ctrl+F5; si el periodo o el contador no son válidos, corrígelos antes de generar.

Al terminar este paso, las lecturas procesadas con éxito pasan de pendiente a albaranado y quedan enlazadas a su albarán. Todavía no están facturadas: generar un albarán no emite una factura; la factura y su recibo se generan desde Facturación Trimestral.

Cada lectura se intenta por separado. Revisa tanto el número de albaranes creados como los avisos: puede haber éxitos y fallos en la misma ejecución, y se muestran como máximo los detalles de los cinco primeros fallos. Las lecturas con error siguen pendientes y puedes volver a seleccionarlas. Corrige la causa indicada —por ejemplo, falta de tarifa, cliente o país de facturación— y comprueba su estado antes de reintentar. Si el error se debe al periodo de imputación de una lectura, aparece el enlace Corregir periodo de lectura con su número.

Qué se calcula al crear el albarán

Para una lectura normal, la herramienta usa un mes con cuotas fijas incluidas y la tarifa de agua actual del contador; para un cierre, solo el consumo, sin cuotas fijas. Calcula mantenimiento mensual y consumo por bloques; no aplica aquí la cuota personalizada del contador. El canon se obtiene exclusivamente de la tarifa de canon vigente al generar, según municipio, organismo, uso, población y calibre; el periodo de imputación rotula las líneas, pero no selecciona una tarifa histórica. El canon fijo trimestral se divide entre tres y el variable se multiplica por los m³. Un contador exento o sin tarifa de canon aplicable no aporta canon; no se usa el canon antiguo de la tarifa de agua como alternativa. Revisa tarifas de agua, tarifas de canon y datos del contador antes de generar.

Los impuestos de cada concepto proceden de la configuración de Agua. La serie del albarán procede de Serie para Lecturas de Agua en la configuración, con código A por defecto; no se elige en esta pantalla. Su fecha es la fecha predeterminada del documento al crearlo, independiente del mes imputado. Una lectura normal de cero m³ puede producir cuotas fijas; si el cálculo no devuelve líneas, permanece pendiente y aparece Sin líneas a facturar. Una tarifa sin bloques puede omitir el consumo de agua aunque haya otras líneas: comprueba el desglose, además del aviso de éxito.

El cliente guardado en la lectura prevalece sobre el titular actual del contador. Solo las lecturas antiguas sin cliente guardado usan el titular actual; un cliente histórico que ya no se puede cargar causa un error. La dirección usa el contacto de facturación y, si falta, el primer contacto con dirección (o el primero disponible), que puede quedar guardado como contacto por defecto. Es necesario un contacto con país.

Consultar los documentos asociados a una lectura

Desde Agua → Lecturas, abre la lectura del caso y revisa Documentos Asociados. Albaran y Factura muestran los identificadores de los documentos vinculados, no su número comercial. Son de solo lectura: no se rellenan para generar un documento. Abre el documento desde su enlace y comprueba su código, cliente, líneas y total. El listado de lecturas también permite abrir el albarán desde su columna Albarán.

Una lectura pendiente todavía no tiene estos documentos. Después de generar el albarán, comprueba su enlace y el estado Albaranado; después de facturar, comprueba también la factura y el estado Facturado. Si hay un error o un resultado parcial, revisa cada lectura afectada: el aviso global de fin del proceso no acredita que todas hayan terminado.

Corregir un albarán editable: reiniciar y volver a generar

Si un albarán de agua todavía es editable y no tiene factura, pero sus lecturas necesitan una corrección, reinícialo desde las lecturas y genéralo de nuevo. Esta operación requiere un administrador con permisos de edición y borrado.

1. Desde el menú Agua, entra en Lecturas, marca las lecturas del albarán (entre 1 y 300), abre el menú de más acciones (⋮) y elige Reiniciar albaranes seleccionados (abreviado como Reinicia...).

2. En Reiniciar albaranes de agua, revisa la vista previa: el resumen indica cuántos albaranes completos y cuántas lecturas afectadas hay. La primera tabla muestra cada Albarán con su Abonado y Total; la segunda, cada lectura con Contador, Abonado, Albarán, Fecha, Periodo, m³ y Resultado. En la segunda tabla, Contador y Albarán muestran identificadores internos y Abonado, el código del cliente.

3. Comprueba el alcance: el reinicio elimina cada albarán completo y desvincula todas sus lecturas, incluidas las de otros contadores agrupados en el mismo documento. Las facturables vuelven a pendiente (Vuelve a pendiente); las no facturables conservan su estado y motivo (Conserva no facturable). Los valores, fechas y consumos de las lecturas no cambian.

4. Escribe REINICIAR en el campo bajo «Escriba REINICIAR para confirmar el alcance mostrado.» y pulsa Reiniciar los albaranes mostrados. Lee el mensaje Reinicio completado con el número de albaranes eliminados y lecturas desvinculadas.

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5. Corrige las lecturas si hace falta y pulsa Revisar lecturas y generar albaranes: abre Generar Albaranes Mensuales con las lecturas afectadas seleccionadas. Genera de nuevo sus albaranes siguiendo la variante de generación mensual.

El reinicio se bloquea, sin borrar nada, si una lectura seleccionada no enlaza un albarán, si un albarán ya no es editable, contiene lecturas facturadas o tiene otros documentos asociados, o si la vista previa ha cambiado antes de confirmar. Una factura ya emitida se corrige con una factura rectificativa. Una vez confirmado, esta pantalla no ofrece una acción para recuperar el albarán eliminado. Volver a seleccionar lecturas regresa al listado.

Herramientas antiguas de regeneración

Regenerar Albaranes de Agua es una herramienta antigua, oculta en el menú y reservada a administradores. En esta versión es solo informativa: no genera ni borra documentos. Muestra un aviso que remite a las vías actuales y dos botones:

• Generar Albaranes Mensuales abre la generación mensual, donde eliges un periodo, un contador o lecturas concretas.
• Seleccionar lecturas abre Lecturas, desde donde puedes reiniciar los albaranes editables que necesiten corrección.

Para corregir un documento ya facturado, utiliza una factura rectificativa.

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Datos de la facturación

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