Importar IBAN de domiciliación

1. Prepara el CSV

Usa una fila de cabecera y el mismo número de columnas en cada fila. Puedes separar por coma o punto y coma; el importador elige punto y coma si lo encuentra en la cabecera y, en caso contrario, coma. Se necesita un IBAN o CCC y un identificador de cliente; la descripción y la marca principal son opcionales.

1. Crea un archivo CSV con una cabecera como codcliente;iban. Sustituye los marcadores del ejemplo por el código de un cliente existente y su IBAN.
2. Comprueba el formato y los dígitos de control de cada IBAN antes de importar. El resumen separará las cuentas válidas de las filas con errores.
3. Relaciona cada fila con el cliente al que pertenece la cuenta.

Ampliar

codcliente;iban
<CODIGO_CLIENTE_EXISTENTE>;<IBAN>

2. Importa y lee el resumen

La pantalla intenta cada fila por separado. Las cuentas válidas se guardan aunque haya errores en otras filas; no hay una reversión conjunta de todo el archivo. El resumen separa cuentas importadas, descripciones actualizadas, IBAN inválidos y clientes no encontrados. Debajo aparecen los errores con número de línea; la pantalla muestra como máximo 20.

1. Abre la página Importar IBANs con el acceso autorizado y sube el CSV.
2. Pulsa Importar y revisa cada contador del resumen; en el ejemplo, con dos cuentas nuevas válidas y una inválida, muestra 2 importadas, 0 actualizadas, 1 inválida y 0 clientes no encontrados.
3. Busca el error por número de línea y corrige esa fila. La pantalla muestra el error en una lista; no abre una ficha de detalle independiente.

Ampliar

Ampliar

3. Corrige la fila y reimporta

Corrige el archivo y vuelve a subirlo. El importador busca la combinación de cliente e IBAN: una cuenta que ya existe no se crea otra vez. Si la descripción enviada ha cambiado, puede actualizarla; volver a importar no cambia la marca Principal de una cuenta existente.

1. Corrige el IBAN de la fila inválida en el archivo y guarda la copia.
2. Reimporta el archivo completo. En el ejemplo, con las otras dos filas sin cambios, muestra 1 importada, 0 actualizadas, 0 inválidas y 0 clientes no encontrados: añadió la cuenta corregida y conservó las dos existentes.
3. En la ficha de cada cliente, abre Cuentas bancarias y verifica que el IBAN correcto está asociado al cliente correcto. Comprueba además cuál está marcada Principal y anota la forma de pago del cliente. Importar el IBAN no selecciona una forma domiciliada: si el cliente no tiene forma de pago, esa ausencia también necesita revisión. Antes de utilizar la cuenta para un cargo, revisa por separado la forma de pago y la autorización.

Ampliar

Abre de nuevo la ficha de cada cliente: verifica que tenga una cuenta con el IBAN previsto y marcada Principal, y que Forma de pago siga vacía en este ejemplo. Las cuentas reciben la descripción «Cuenta importada», una referencia de mandato y la fecha actual; estos datos automáticos no sustituyen la autorización. El ejemplo comprueba dos importaciones consecutivas y la conservación de las cuentas existentes. Las variantes con CCC, cambios de descripción, clientes no encontrados o sustitución de una principal anterior se explican por el funcionamiento del importador y deben comprobarse en la ficha cuando se utilicen.

Resolver errores y entender los contadores

• Número de columnas insuficiente: completa las columnas que falten, aunque alguna celda esté vacía. Si sobran columnas, el importador las descarta; revisa el archivo para evitar perder datos silenciosamente.
• IBAN vacío: informa la cuenta en una de las columnas admitidas. Este error aparece en la lista, pero no incrementa el contador de IBAN inválidos.
• Cliente no encontrado: comprueba el código y el NIF. Se busca primero por código; si no se encuentra, se intenta el NIF. Si ambos identifican clientes distintos y el código existe, prevalece el código.
• CCC convertidos a IBAN: cuenta conversiones realizadas antes de comprobar el cliente y guardar la cuenta. No equivale necesariamente a cuentas nuevas guardadas.
• Error al guardar cuenta bancaria: abre la ficha del cliente para comprobar el resultado antes de reimportar. La cifra de actualizadas también requiere comprobación en la ficha: el importador incrementa ese contador al intentar cambiar una descripción, sin verificar el resultado del guardado.

Los contadores no suman necesariamente todas las filas: las cuentas existentes sin cambios no se cuentan como importadas o actualizadas y algunos errores solo aparecen en la lista. Un resultado matemáticamente válido del IBAN no demuestra que la cuenta exista ni que su titular haya autorizado un cargo.

Resultado

Sabrás qué cuentas se añadieron, cuáles se actualizaron y qué filas necesitan corrección. La comprobación final se hace en Cuentas bancarias y en la forma de pago del cliente; importar IBAN no acredita por sí solo una autorización de domiciliación.

Con BeplyPDFStudio activo, cuando la forma de pago del recibo es domiciliada y está configurada para imprimirse, el PDF de la factura muestra la descripción de la forma de pago y el IBAN del recibo o, si el recibo no lo tiene, el de la cuenta Principal del cliente. El IBAN aparece parcialmente oculto: solo se ven los cuatro primeros y los cuatro últimos caracteres, seguidos del SWIFT si lo tiene. Si la forma de pago no se imprime o el IBAN no es válido, solo aparece su descripción.

Datos de la domiciliación

Ampliar

Vídeo · Subtítulos