Registrar un pago a proveedor y comprobar el saldo pendiente
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Cuando Suministros Levante haya pagado la factura FAC2026A1 de Albor, registra el movimiento de 968,00 € en el recibo. Después comprueba el pago, el asiento y el estado del recibo.
Registrar un pago refleja la operación financiera de la empresa en FacturaScripts. No inicia una transferencia ni confirma por sí solo un movimiento bancario.
Antes de empezar
- La factura de Albor y su recibo deben existir en Suministros Levante. Abre el recibo desde la factura; en este perfil no se crean recibos vinculados manualmente.
- Confirma que se ha pagado el importe de 968,00 € y que tienes la fecha real del pago.
- Debe existir una forma de pago activa de Suministros Levante con una cuenta bancaria activa.
- Si el recibo se gestiona desde una remesa o un pago múltiple, utiliza esa operación y no registres un pago individual adicional.
Comprobar la factura y el recibo
- Abre Tesorería → Recibos y selecciona la pestaña Recibos de proveedor.
- Localiza la fila de Albor con Factura
FAC2026A1y Número1, y abre el recibo. - Revisa sus movimientos anteriores. Si ya hay un pago, comprueba el saldo antes de continuar.
Registrar el pago
- En la lista Pagos, abre el botón de tres puntos con título Más acciones y selecciona Nuevo pago / devolución. Si los controles se muestran directamente en tu pantalla, elige esa misma acción.
- Selecciona Pago en Tipo. Indica la fecha efectiva en Fecha y 968,00 € en Importe.
- Elige en Forma de pago la opción activa que corresponda a la operación. Comprueba que el importe es el realmente pagado y pulsa Guardar.
- Vuelve al recibo y revisa la lista Pagos. Comprueba el movimiento, la Cuenta bancaria derivada de la forma de pago y el enlace Asiento. El recibo debe aparecer como Pagado una vez que los pagos cubran los 968,00 €.
- Si el movimiento no tiene asiento, selecciona su fila en Pagos, abre Más acciones (tres puntos) y elige Generar asiento contable. Comprueba después el enlace Asiento; necesitas permiso para modificar.
Campos del movimiento
| Campo | Qué indicar | Qué cambia y qué comprobar |
|---|---|---|
| Tipo | Pago para dinero enviado a Albor. | Devolución se utiliza si el proveedor devuelve un pago previo. |
| Fecha | Fecha efectiva del pago. | No puede ser anterior al último movimiento del recibo. |
| Importe | 968,00 € en el ejemplo completo. | La ficha propone el pendiente cuando no se indica otro importe. No puede superar el saldo pendiente ni ser cero. |
| Gastos devolución | 0,00 € para un pago ordinario. | Se utiliza en una devolución; no forma parte del importe del pago. |
| Forma de pago | Una opción activa de Suministros Levante. | Debe corresponder al medio empleado y pertenecer a la empresa del recibo. |
| Cuenta bancaria | Se deriva de la forma de pago; no se selecciona en el alta individual. | Comprueba que sea la cuenta de la operación al volver a abrir el movimiento. |
| Asiento | Enlace de solo lectura generado con el pago. | Ábrelo para revisar las partidas contables. Si no se genera, el pago se descarta. |
Al guardar el movimiento, la aplicación abre el Asiento generado. Para volver a consultarlo, entra en Tesorería → Recibos, abre la misma factura y selecciona el número de Movimiento en Pagos.
Divisa indica la moneda del recibo; compara los importes en la misma divisa. Observaciones recoge notas del recibo, sin cambiar el importe ni confirmar un movimiento bancario.
Hora conserva la hora del movimiento para distinguirlo de otros del mismo día. Usuario identifica a la persona que lo registró.
En el alta del movimiento, Cuenta bancaria está oculta: la aplicación la obtiene de Forma de pago. Después de guardar podrás consultar la cuenta vinculada en la ficha del movimiento.
Comprueba el estado en la columna Pagado del listado Tesorería → Recibos. La ficha principal del recibo no muestra una casilla para cambiarlo manualmente. Los pagos parciales dejan ese indicador en No hasta completar el importe.
Pago completo y pago parcial
El ejemplo paga los 968,00 € de FAC2026A1 en un movimiento. Si el pago fuera parcial, registra solo la cantidad enviada y deja el recibo pendiente del resto; para el caso de 484,00 € con un pago de 200,00 €, consulta Registrar un pago parcial y completar el recibo.
Como ruta alternativa, abre Compras → Facturas, selecciona la factura exacta FAC2026A1 de Albor y entra en Recibos. Comprueba que Factura sea FAC2026A1 y Número sea 1.
Permisos y operaciones agrupadas
Necesitas acceso a la empresa activa, permiso para consultar la factura y permiso para añadir pagos. La forma seleccionada debe estar activa y tener una cuenta bancaria activa de Suministros Levante. Si el recibo está vinculado a una remesa o agrupación, registra el movimiento desde ahí.
En escritorio, cuando una lista tiene dos o más acciones generales, el botón de tres puntos con título Más acciones reúne esos controles. En otras pantallas una acción puede mostrarse directamente. Las opciones disponibles dependen del perfil y los permisos.
Errores y comprobaciones
- Si el importe supera el pendiente, revisa pagos y devoluciones previos antes de registrar otra cantidad.
- Si la fecha es anterior al último movimiento, conserva la fecha real y consulta cómo corregir la secuencia.
- Si la forma de pago o la cuenta pertenecen a otra empresa o están inactivas, corrige la configuración con administración.
- Si el recibo pertenece a una remesa o pago múltiple, vuelve a la operación agrupada.
- Si no aparece un asiento, comprueba si el movimiento quedó guardado antes de volver a intentarlo.
Resultado y siguiente paso
Cuando el movimiento de 968,00 € quede registrado y el asiento esté enlazado, el recibo de FAC2026A1 reflejará el pago completo. La factura conserva su estado documental independiente del pago.
Consulta los recibos de Albor o revisa cómo corregir un movimiento equivocado.