Registrar un anticipo a proveedor desde un documento comercial

Cuando pagas una parte por adelantado a un proveedor, registra el anticipo desde su pedido y anota el número de la factura que te ha enviado. Al guardar, el sistema registra la factura recibida del anticipo, el recibo, el pago y sus asientos; no expide una factura en nombre del proveedor.

Antes de empezar

El documento de origen puede ser un presupuesto, pedido o albarán guardado y debe tener empresa, serie y divisa. En este recorrido se usará el pedido de proveedor PED2026A1. Ten el número de la factura recibida de anticipo. Comprueba que TRANS está activa y asociada a una cuenta bancaria activa de la misma empresa, como «Cuenta CaixaBank». La fecha del pago no puede ser anterior al documento de origen.

Registrar el anticipo

Abre Compras → Pedidos y busca el pedido de proveedor PED2026A1.
Abre el pedido guardado y entra en la pestaña Anticipos.
Pulsa Añadir. En Base fiscal a anticipar, escribe 200, no el total con impuestos. Para este pedido, de base 800 y total 968 al 21 %, Total con impuestos debe mostrar 242.
En Número de factura de anticipo del proveedor, escribe AL-ANT-2026-004. El dato identifica la factura que has recibido.
Confirma Forma de pago TRANS y Fecha de cobro o pago 15/10/2026. La pestaña puede proponer los valores del pedido; corrígelos si no corresponden con el pago realizado.
Si quieres, escribe una nota en Notas y pulsa Guardar.
En la línea guardada de la pestaña, pulsa el enlace Anticipo para abrir su ficha y comprobar el documento recibido, el recibo y los asientos vinculados.

Campos de la línea de anticipo

Campo	Uso y valores	Obligatorio y valor inicial	Dependencias, efectos y validaciones
Anticipo	Código que identifica el anticipo creado.	Lo asigna el sistema al guardar; no se elige al iniciar la línea.	El enlace abre la ficha del anticipo y su recorrido documental.
Base fiscal a anticipar	Base imponible que se anticipa, en la divisa del pedido.	Sí. Empieza en cero y debes introducir una base positiva.	No escribas aquí el importe con IVA. El sistema la distribuye entre los impuestos de las líneas del pedido y no permite superar la base disponible, descontando anticipos previos. En el caso indicado, `200` de base producen `242` de total con IVA.
Total con impuestos	Importe total de la factura recibida de anticipo, con sus impuestos.	Solo lectura. Lo calcula el sistema.	Depende de la base introducida y del tratamiento fiscal del pedido. Con base de `200` al 21 %, muestra `242`.
Forma de pago	Condición usada para el recibo del anticipo y su pago.	Sí. Puede proponer la forma del pedido.	Debe estar activa para la empresa y vinculada a una cuenta bancaria activa de esa empresa. Para este caso, usa `TRANS`, asociada a «Cuenta CaixaBank».
Fecha de cobro o pago	Fecha registrada para el pago del anticipo.	Sí. Puede proponer la fecha del pedido.	No puede ser anterior a la fecha del documento origen. Usa `15/10/2026` para el caso indicado, cuyo pedido es del 01/10/2026.
Número de factura de anticipo del proveedor	Número que aparece en la factura recibida del proveedor.	La pantalla no marca el campo como obligatorio, pero el registro del anticipo proveedor sí exige un valor.	Es necesario para guardar el flujo fiscal de proveedor. Para este caso, introduce `AL-ANT-2026-004`; el sistema lo conserva como referencia de la factura recibida.
Asiento	Enlace al asiento de la factura fiscal del anticipo.	Lo asigna el sistema al registrar y contabilizar el anticipo.	Después de guardar, el caso muestra el asiento 21. No introduzcas aquí un número.
Notas	Nota opcional para identificar el motivo del pago.	No. Sin valor inicial.	Se conserva en la ficha y puede ayudar a localizar el anticipo.

Entender la base y el total

La base fiscal no incluye el IVA. El sistema usa los impuestos de las líneas del pedido para calcular la factura recibida de anticipo y muestra el resultado en Total con impuestos. En el caso indicado, una base de 800 y un total de 968 al 21 % permiten anticipar una base de 200, que genera un total de 242. Si hay varios tipos de impuesto, revisa el total calculado antes de guardar.

Permisos

Necesitas permiso para consultar y modificar pedidos de proveedor, y para registrar el pago en Tesorería. Si no ves Pedidos o la pestaña Anticipos, solicita al administrador acceso al documento y a sus anticipos.

Si no puedes guardar

Guarda primero el pedido y comprueba que tiene empresa, serie y divisa.
Introduce una base mayor que cero y no superes la base disponible del pedido contando otros anticipos.
Completa Número de factura de anticipo del proveedor; sin ese número no se registra el anticipo de proveedor.
Confirma que Fecha de cobro o pago no sea anterior al 01/10/2026.
Si la forma de pago no es válida, revisa que TRANS esté activa y tenga asociada «Cuenta CaixaBank», también activa y de la misma empresa.
Si no se genera la factura o el asiento, pide que revisen las cuentas y conceptos contables de anticipos.

Resultado

Al guardar, el sistema registra una factura recibida de anticipo con base 200, total 242 y número AL-ANT-2026-004; genera su recibo y registra el pago del 15/10/2026 con la forma elegida. También conserva los asientos y el enlace con el pedido PED2026A1. El anticipo queda disponible para aplicarlo a una factura final del mismo proveedor, empresa y divisa. El pago ya queda registrado; no vuelvas a registrar ese mismo movimiento desde el recibo.