Ajustar el reparto de una conciliación bancaria

Usa Ajustar reparto cuando una coincidencia válida combina varios destinos contables o solo cubre parte del movimiento. El borrador permite revisar importes y efectos antes de aplicar; no añade ni elimina destinos por libre y no contabiliza hasta que confirmes Conciliar este reparto.

Antes de editar

Abre un movimiento pendiente/parcial con una coincidencia que admita reparto. Revisa todos los documentos sugeridos y el importe que queda por conciliar.
El borrador queda ligado al usuario y empresa que lo abrió. Si otro usuario debe completar el trabajo, deberá crear su propio borrador.
Necesitas permiso de modificación. No cambies la divisa, fecha o importe original del apunte bancario; el editor solo ajusta la asignación a destinos disponibles.

Revisar y ajustar las asignaciones

En el detalle del movimiento, abre Comparar coincidencias, selecciona exactamente una propuesta y pulsa Ajustar reparto.
En Reparto antes de conciliar, comprueba movimiento, estado, divisa, caducidad, importe repartido, balance, destinos y Efecto contable previsto.
En la lista Reparto editable, modifica únicamente el Importe a conciliar de las líneas propuestas. Compara Disponible, Quedará pendiente y Al confirmar en cada destino.
No intentes insertar o borrar líneas: el editor las bloquea. Si la propuesta contiene un destino erróneo, vuelve a la pantalla del movimiento y elige otra alternativa o solicita una corrección del dato de origen.
Cuando el reparto y la divisa sean correctos, pulsa Conciliar este reparto. Si decides no aplicarlo, pulsa Cancelar ajuste; el mensaje confirma que cancelar no toca la contabilidad.
Después de aplicar, revisa el resultado del movimiento y los asientos, cobros o pagos creados/enlazados según cada destino.

Campos del borrador

Campo	Cómo interpretarlo
Movimiento	Identificador del apunte bancario que se está distribuyendo.
Estado	En edición, Conciliado, Cancelado o Caducado. Solo un borrador en edición admite aplicar o cancelar.
Divisa	Moneda y escala del caso. Los importes deben conservar esta unidad.
Editar antes de	Caducidad del borrador; si vence, vuelve a abrir la coincidencia para crear un ajuste vigente.
Importe repartido y Balance	Resumen de las asignaciones. El balance distingue si el reparto cuadra completamente, si el documento queda parcial o si queda parte del movimiento sin asignar.
Destinos	Número de tipos de destino contable considerados.
Efecto contable previsto	Puede indicar que se crea un cobro y asiento, un pago y asiento, un asiento de comisión o que se enlaza contabilidad existente.
Disponible	Capacidad que queda en el documento de destino para recibir una asignación.
Importe a conciliar	Importe editable de la asignación existente. Se valida frente a la capacidad disponible del documento y el total del plan.
Quedará pendiente	Resto de la capacidad del destino una vez aplicado el reparto actual.
Coincidencia, Por qué y Búsqueda	La propuesta identifica la opción y explica por qué encaja; el indicador de búsqueda aclara si terminó la consulta de candidatos. Una coincidencia incompleta requiere cautela y no equivale a un reparto aplicado.

Reparto parcial o completo

El reparto puede dejar Documento parcial cuando el banco cubre solo parte de un documento, o Movimiento parcial cuando queda importe bancario sin asignar. Revisa el efecto previsto de cada destino y comprueba los documentos antes de confirmar. Un recibo puede generar un cobro o pago y su asiento; un asiento ya existente solo se enlaza.

Permisos y límites

Solo puede aplicar o cancelar el reparto el usuario que lo abrió, con permiso de modificación y en la empresa correspondiente. No puedes añadir ni quitar destinos de esta propuesta. Si un destino es incorrecto, vuelve al movimiento y selecciona otra propuesta o corrige primero los datos de origen.

Si no puedes aplicar

Si aparece «No verificable», revisa si cambió el movimiento o el destino desde que se generó la propuesta.
Si el borrador caducó o ya no está en edición, vuelve a abrir una coincidencia vigente.
Si un importe supera la capacidad, revisa el pendiente del documento y las otras asignaciones; no sobrepases el máximo solo para cuadrar el banco.
Si no eres titular del borrador, vuelve al movimiento y crea un ajuste con tu usuario.

Resultado

Al confirmar, el reparto se aplica como una decisión de conciliación y el movimiento muestra los destinos resultantes. Al cancelar, se conserva el movimiento sin aplicar ese borrador. Revisa los enlaces y asientos concretos antes de cerrar el extracto.