Cerrar y reabrir un extracto

Cierra un extracto solo cuando todos sus movimientos estén conciliados o tengan una exclusión aprobada que cumpla la política, y el saldo bancario y la contabilidad cuadren. El cierre conserva el resultado de la comprobación; no equivale a cerrar el ejercicio contable.

Antes de cerrar

Abre Tesorería → Conciliación, pestaña Extractos, y selecciona el extracto de la cuenta y periodo correctos.
El extracto debe contener movimientos. Cada uno debe estar en estado Conciliado o Ignorado; no puede quedar ninguno Pendiente o Parcial.
La cuenta debe tener subcuenta contable. El cierre comprueba saldos y partidas bancarias contra la contabilidad, además de los saldos inicial y final importados cuando estén disponibles.
Necesitas permiso de modificación. Para excluir una fila, su categoría y motivo deben ser válidos; un duplicado debe incluir una referencia o justificante que permita localizar el original. Un administrador debe aprobar las exclusiones antes del cierre.

Cerrar el extracto

En la lista de Extractos, pulsa el enlace de la columna Nº y comprueba Nº, Cuenta bancaria, Desde, Hasta, saldos, archivo y número de movimientos.
En la lista de movimientos del extracto, revisa el estado de cada fila. Resuelve los pendientes y parciales. Para filas ignoradas, abre la justificación y verifica categoría, motivo, referencia o justificante y aprobación.
Comprueba en el detalle del extracto Resultado, Diferencia, Referencia de cierre y Comprobado, si ya existe una comprobación previa.
Pulsa Cerrar extracto y confirma. Si las comprobaciones cuadran, el extracto queda cerrado y muestra la fecha, el usuario y la referencia de cierre.
Vuelve al resumen y comprueba Estado, Cerrado, Usuario cierre y el resultado de comprobación.

Comprobación y datos del extracto

Campo	Interpretación
Estado	Estado del extracto importado; el cierre lo cambia después de superar las comprobaciones.
Cuenta bancaria	Cuenta propia a la que pertenece el extracto. Comprueba la empresa titular antes de cerrar.
Desde y Hasta	Rango de fechas detectado en el fichero.
Saldo inicial y Saldo final	Saldos importados o calculados a partir del archivo. Si faltan, la comprobación de cierre queda incompleta.
Origen, Formato y Archivo	Procedencia del extracto y nombre de fichero para auditar la importación.
Importado y Usuario	Datos de creación de la importación.
Cerrado y Usuario cierre	Fecha y responsable de la acción de cierre.
Resultado, Diferencia, Referencia de cierre, Comprobado	Resultado de la comprobación y referencia del cierre. Asegúrate de que la diferencia sea cero antes de dar el extracto por cerrado.
Resumen de la lista de extractos	La lista permite identificar cada importación por número, fecha, cuenta, descripción, periodo, cantidad de movimientos y estado antes de abrir su detalle.

Reabrir para corregir

Si necesitas modificar movimientos, abre el extracto cerrado y pulsa Reabrir extracto. La acción solo está disponible para extractos cerrados y la lista muestra el estado Revisado; vuelve a revisar, corregir y cerrar para obtener un nuevo resultado. Reabrir no elimina el archivo importado ni desconcilia sus movimientos.

Exclusiones y controles

Una exclusión requiere categoría y motivo. «Duplicado probado» necesita una referencia o justificante que identifique el original. Las categorías «Fuera de periodo», «Error bancario» y «Pendiente externo» deben reactivarse y resolverse antes del cierre. «Sin efecto contable» no puede ocultar una comisión bancaria: una comisión tiene efecto contable y se registra contra su contrapartida o se justifica como duplicado. Incluso las exclusiones admisibles necesitan aprobación explícita de un administrador.

Si el cierre se bloquea

Resuelve todas las filas pendientes o parciales; el cierre no las convierte en conciliadas.
Si no cuadra el saldo bancario con el mayor, revisa la subcuenta de la cuenta, importes, fechas y asientos enlazados.
Si faltan el saldo inicial o el final, vuelve a importar el extracto con esos datos; el cierre no puede completar la comprobación sin ambos.
Si una exclusión bloquea el cierre, corrige su categoría, añade una referencia o justificante, solicita la aprobación exigida o reactiva el movimiento.

Resultado

Un cierre correcto deja el extracto marcado como cerrado y conserva el resultado con saldos, movimientos, efectos contables, exclusiones aprobadas y referencia de cierre. La fecha, el usuario y la referencia quedan visibles en el resumen del extracto.