Agrupar y registrar varios pagos a proveedores

Agrupa recibos pendientes de un mismo proveedor para pagar el importe completo de cada uno en una sola operación. Revisa proveedor, vencimientos y total antes de confirmar.

Antes de empezar

Los recibos deben proceder de facturas válidas, pertenecer a la empresa activa y conservar pendiente el importe completo. No pueden estar pagados, incluidos en otro lote ni asociados a una remesa SEPA.
El lote reúne recibos del mismo proveedor y divisa. La lista puede incluir recibos con pagos parciales si todavía figuran como pendientes; no los selecciones porque el lote intenta pagar el importe completo.
Necesitas una forma de pago activa de la empresa con una cuenta bancaria activa asociada y una fecha dentro de un ejercicio contable abierto.

Crear y contabilizar el lote

Ve a Tesorería → Pagos múltiples y abre Pagos proveedor.
Crea un Pago múltiple. Indica el proveedor, la fecha y la forma de pago. Se propone el día actual para la fecha; confirma que sea la que corresponde. Puedes añadir una descripción para reconocer el lote y guardar el borrador.
Abre Añadir, revisa proveedor, vencimiento, forma original e importe de cada recibo y selecciona únicamente los que estén pendientes por el total.
Comprueba el total. Si la acción no aparece en la barra, abre Más acciones (⋮). Pulsa Pagar recibos; se abrirá una confirmación obligatoria. Revisa de nuevo los recibos y el total y pulsa Confirmar para contabilizar el lote. Se pagará el importe íntegro de cada recibo seleccionado; no se puede indicar un importe parcial.
Consulta las pestañas Recibos y Contabilidad para comprobar los documentos y sus asientos.

Campos y efectos

Campo	Uso, valor y comprobación
Proveedor	Obligatorio. Elige el proveedor al que pertenecen todos los recibos del lote.
Fecha del pago	Obligatoria; inicialmente se propone el día actual. Debe pertenecer a un ejercicio abierto y se utiliza en los pagos y asientos.
Forma de pago	Obligatoria, activa y de la empresa actual. Determina la cuenta bancaria donde se registra el pago.
Forma original	Muestra la forma de pago asociada al recibo. El lote realiza el pago con la forma seleccionada en la ficha del lote.
Cuenta bancaria y subcuenta	Datos de solo lectura derivados de la forma de pago. La cuenta bancaria debe estar activa y pertenecer a la empresa.
Importe, divisa, recibos y estado	Datos calculados. El importe suma los recibos completos; al crear el lote aparece 0,00 y estado Borrador. Se usa la divisa de la empresa.
Descripción	Opcional, hasta 120 caracteres.
Empresa y código	Se asignan al crear el lote y no se editan desde esta ficha.

Caso de ejemplo

Para el mismo proveedor, selecciona los recibos de las facturas FAC2026A5 (363 €) y FAC2026A6 (242 €) si siguen íntegramente pendientes y no tienen pagos parciales. El total previsto es 605 €. Confirma proveedor e importes antes de pulsar Pagar recibos y acepta después con Confirmar.

Si tienes que pagar solo una parte, realiza un pago individual desde el recibo; el lote no admite pagos parciales.

Permisos

Necesitas acceso a Tesorería y permiso para crear y actualizar lotes. Solo puedes operar con recibos de la empresa activa.

Si no se contabiliza

Comprueba que cada recibo tenga una factura válida, un importe positivo y el saldo pendiente completo.
Quita recibos pagados, parcialmente pagados, asignados a otro lote o vinculados a una remesa SEPA.
Verifica que todos pertenezcan al mismo proveedor y empresa, y que la forma de pago, la cuenta bancaria y la fecha sean válidas.
Antes de volver a intentarlo, consulta el estado del lote y de sus recibos.

Comprobar el resultado

El lote del ejemplo debe figurar como Contabilizado, con dos recibos y un total de 605 €. Cada recibo queda pagado y enlazado a un movimiento y su asiento. Comprueba las pestañas Recibos y Contabilidad.