Resolver por qué un recibo no se puede cobrar, pagar o añadir a otra operación

Un recibo puede quedar fuera de un cobro o pago porque ya está liquidado, pertenece a otra operación, no coincide con la empresa activa o contiene datos bancarios incompletos. Antes de repetir la acción, localiza el recibo y comprueba su estado, importe, documento de origen y movimientos asociados.

Antes de empezar

Localiza el recibo por su factura, código, cliente o proveedor en la empresa activa.
Necesitas permiso de consulta para revisar su ficha y permiso de modificación para corregir una operación de tesorería.
Ten a mano el movimiento bancario real si se trata de un cobro o pago registrado y la información bancaria del cliente o proveedor si vas a preparar una remesa.

Comprobar el bloqueo

Abre el recibo desde la factura o desde la lista de recibos de clientes o proveedores. Confirma que estás en la empresa correcta.
Comprueba Factura, Recibo, titular, vencimiento e Importe. En el recibo revisa también si está Cobrado o Pagado y abre el Movimiento si aparece.
Busca si el recibo figura en una remesa, pagaré o pago múltiple. Un recibo no puede pertenecer simultáneamente a otra operación de tesorería.
Si el recibo no está liquidado ni reservado, vuelve a la operación correcta y selecciónalo una sola vez. Si vas a crear una remesa, completa la cabecera y pulsa Guardar antes de abrir Añadir. En la lista, marca el recibo y pulsa Añadir recibos; en escritorio, si la barra reúne dos o más acciones, busca el botón en Más acciones. Confirma en el diálogo y vuelve a Recibos. En cobros de clientes, comprueba IBAN, BIC, mandato y fecha antes de preparar el XML.
Si el recibo ya fue cobrado, pagado o devuelto, comprueba el movimiento bancario antes de intentar corregir su estado. No registres un segundo movimiento para forzar que desaparezca el bloqueo.

Datos que ayudan a encontrar la causa

Campo o columna	Qué revisar
Factura	Documento que originó el recibo. Comprueba que el código y la empresa corresponden a la operación que intentas registrar.
Recibo	Identificador del vencimiento. Evita seleccionar otro recibo de la misma factura por tener un número parecido.
Cliente	En cobros, confirma el titular del recibo y que sus datos bancarios corresponden a esta operación.
Proveedor	En pagos, confirma el beneficiario y su cuenta de abono.
Vencimiento	Fecha del recibo. Si la remesa utiliza Del recibo en Fecha aplicada, revisa que sea una fecha válida para generar el XML.
Importe	Debe ser positivo para añadirlo a una remesa. Si no coincide con la factura o con el saldo, revisa el recibo de origen.
Cobrado o Pagado	Indica si la aplicación considera liquidado el recibo. Si está marcado, comprueba el movimiento enlazado antes de repetir un cobro o pago.
Movimiento	Enlace al cobro o pago. Abre el registro para comparar fecha, importe y cuenta con el movimiento del banco.
IBAN	En los recibos de remesa muestra la cuenta tomada para generar el fichero. Un IBAN incorrecto bloquea la preparación.
Secuencia	En recibos de clientes, comprueba la secuencia del mandato que se enviará en el adeudo.

Bloqueos frecuentes

Ya pertenece a otra operación: comprueba si está ligado a una remesa SEPA, pagaré o pago múltiple. Termina o resuelve esa operación antes de volver a usar el recibo.
Saldo liquidado: la aplicación no permite añadir a otra operación un recibo que ya tiene un cobro o pago asociado. Compara el movimiento con el banco; no dupliques el pago.
Empresa o tipo distintos: un recibo de cliente no se añade a pagos a proveedores, ni un recibo de otra empresa a la remesa activa.
Importe no admitido: un recibo pagado, con importe cero o negativo no entra en una remesa.
Datos SEPA incompletos: el adeudo de clientes requiere IBAN, mandato y fecha de firma; el proveedor requiere una cuenta beneficiaria válida. Corrige la ficha bancaria de origen antes de preparar.

Permisos y estados

Poder consultar el recibo no da permiso para cambiarlo. Las acciones de tesorería requieren permiso de modificación y respetan el estado de la remesa: solo Borrador permite añadir o quitar recibos; una remesa preparada bloquea esas modificaciones. Si no aparece una acción, revisa tu rol y el estado de la operación con administración.

Si el bloqueo continúa

Si el movimiento ya existe, comprueba con la persona responsable si corresponde corregirlo o registrar una devolución; no lo elimines para repetir la operación.
Si el recibo pertenece a otra remesa, abre esa remesa y revisa su estado y el recibo enlazado.
Si el cliente o proveedor tiene más de una cuenta bancaria, confirma cuál debe utilizarse antes de añadir el recibo. En cobros, comprueba también el mandato aplicable.
Si el recibo no aparece en Añadir, revisa los filtros por titular, vencimiento e importe y vuelve a comprobar el listado del tipo correcto.
Si el bloqueo no identifica su causa, conserva el código del recibo y consulta a administración antes de registrar otra operación.

Resultado y siguiente paso

Al terminar habrás identificado si el recibo está pendiente, liquidado o reservado por otra operación y qué dato debes corregir. Reanuda el cobro, pago o remesa solo cuando el estado y los datos del recibo coincidan con el movimiento y con el titular correctos.