Revisar movimientos, coincidencias y pendientes de conciliación

En Tesorería → Conciliación revisa los movimientos importados para la empresa y la cuenta bancaria activas. El listado permite localizar los pendientes, parciales, conciliados e ignorados; una coincidencia propuesta es una ayuda para revisar, no un enlace contable hasta que confirmes una acción.

Antes de empezar

Selecciona la empresa propietaria de la cuenta bancaria y del extracto que vas a revisar.
Necesitas permiso de modificación para importar, conciliar, ignorar o cambiar el estado de un movimiento. Con permiso de consulta puedes revisar las filas, pero no se muestran las acciones de escritura.
Para comprobar el origen de un movimiento, abre su extracto y contrasta fechas, cuenta, saldo e importe con el archivo bancario.

Localizar un movimiento y revisar la propuesta

Abre Tesorería → Conciliación y permanece en la pestaña Movimientos.
Usa Periodo, Cuenta bancaria, Estado y Origen para acotar la lista. Busca por concepto o referencia bancaria; Origen distingue los movimientos de archivo de los de «Banco conectado».
En la fila, compara la fecha, cuenta, concepto, importe y Por conciliar. Conciliado y Asiento(s) resumen vínculos ya registrados; Coincidencia resume una sugerencia.
Abre la fila para ver Movimiento bancario y Coincidencia. Comprueba el destino propuesto, su confianza, origen y explicación. Si hay varias alternativas, abre la lista de coincidencias y compara los importes y motivos antes de actuar.
Si el movimiento pertenece a un grupo, revisa todos sus miembros. Una propuesta de grupo puede afectar a más de una línea; confirma que fecha, concepto, referencia, importe, saldo pendiente y estado de cada miembro corresponden al extracto.
Si la propuesta reúne varias líneas, abre Comparar coincidencias y, tras revisar sus miembros, pulsa Conciliar grupo completo (n) o Conciliar saldo pendiente del grupo (n), según corresponda. Para un movimiento individual, confirma con la acción que se ofrezca. Si aparece No es correcta, úsala para descartar la propuesta e indica qué no coincide; descartarla no aplica el destino. Para cambiar una propuesta antes de aplicarla, consulta Ajustar el reparto.

Campos y estados que debes comparar

Campo	Qué representa
Fecha	Fecha de operación recibida del banco; contrástala con el periodo del extracto.
Cuenta bancaria	Cuenta propia a la que se asignó el movimiento. La operación debe pertenecer a la empresa activa.
Concepto y Referencia bancaria	Texto de origen útil para localizar el pago; puede no coincidir exactamente con la factura o el asiento.
Importe	Movimiento total importado con el signo del abono o cargo. Compara también la moneda y el sentido antes de enlazar.
Por conciliar	Importe que aún no tiene un enlace aplicado. En estado Parcial, el resto puede ser menor que el importe original.
Conciliado y Asiento(s)	Contrapartida y resumen de asientos enlazados, incluidos efectos de pagos registrados desde la conciliación.
Coincidencia	Destino, confianza, origen, explicación y fecha de cálculo de una sugerencia; no equivale a contabilización ni a conciliación aplicada.
Estado	Pendiente, Parcial, Conciliado o Ignorado. Un movimiento ignorado conserva su motivo y, si procede, aprobación.
Revisión del movimiento	Resumen de la categoría y el motivo de una exclusión, junto con su estado de aprobación o el aviso de que bloquea el cierre. No cambia el saldo ni acredita que exista un asiento.

Ignorar, agrupar o separar movimientos seleccionados

Estas operaciones requieren seleccionar manualmente las filas y pulsar su acción; la detección de duplicados, una coincidencia o una categoría sugerida no excluye ni agrupa movimientos por sí sola. La selección admite hasta 100 movimientos de la empresa activa.

Campo	Uso y límite
Categoría	Elige «Sin efecto contable», «Duplicado probado», «Fuera de periodo», «Error bancario» o «Pendiente externo» al usar Ignorar o Ignorar seleccionados. La categoría no reemplaza la revisión del movimiento.
Motivo	Obligatorio, hasta 255 caracteres. Describe por qué se excluye el movimiento; para «Duplicado probado» también debes identificar el movimiento original en el campo de referencia.
Referencia del movimiento original	Hasta 255 caracteres. Es necesaria cuando eliges «Duplicado probado» y debe permitir localizar la operación original.
Motivo para agrupar	Obligatorio, de 3 a 500 caracteres. Selecciona todos los movimientos que forman cada caso y pulsa Agrupar seleccionados; el sistema crea nuevos grupos y vuelve a calcular sus coincidencias sin alterar los datos bancarios.
Motivo para separar	Obligatorio, de 3 a 500 caracteres. Selecciona solo los movimientos que deben separarse del caso y pulsa Separar seleccionados; se crean casos nuevos para revisión.

Sugerencia, enlace aplicado y revisión previa

La tarjeta Resultado propuesto o aplicado y el campo Dónde revisarla indican dónde contrastar la alternativa. La acción para confirmar aparece cuando hay una propuesta válida y el movimiento admite cambios. Si aparece No es correcta, puedes descartar la propuesta e indicar qué no coincide; descartarla no aplica ese destino.

Los movimientos pueden proceder de un archivo bancario o de «Banco conectado». Esta guía explica cómo revisar los movimientos importados desde un archivo.

Permisos y cautelas

Para cambiar el estado o aplicar una recomendación necesitas permiso de modificación y trabajar en la empresa propietaria del movimiento. Antes de aplicar una sugerencia, Tesorería verifica que el movimiento y su destino sigan disponibles. Revisa el resultado en la pestaña Resultado; la sugerencia por sí sola no modifica la contabilidad.

Si una acción no está disponible

Si no aparece una fila, verifica periodo, cuenta y filtros de estado; también confirma que el extracto se importó en la empresa activa.
Si una sugerencia ya no se puede confirmar, puede haber cambiado el movimiento, el destino o el saldo pendiente. Actualiza la pantalla y revisa la nueva coincidencia.
Si el importe, signo o moneda no cuadran, no fuerces la selección: abre la guía del destino y comprueba la factura, el asiento o la remesa de origen.

Resultado

La revisión termina con una decisión visible: dejar el movimiento pendiente, aplicar un enlace, ajustar el reparto, ignorarlo con motivo documentado o corregir la propuesta. La conciliación cambia el estado y deja el resultado en el detalle; la mera lectura de una coincidencia no modifica la contabilidad.