Abrir, controlar y cerrar la caja

Objetivo

Abrir la caja del terminal al empezar el turno, registrar una salida de efectivo y cerrar el día con el arqueo sin descuadre. En el ejemplo, Natalia abre la Caja principal con 230,00 €, saca 25,00 € para pagar al panadero y cierra contando 205,00 €.

Vídeo del recorrido · Subtítulos

Aplicabilidad

TPV Restaurantes de Beply (versión 1.6) en un terminal fijo. Última prueba funcional: 21/10/2026, por el equipo de documentación de Beply.
Rol necesario para abrir, mover efectivo y cerrar: Responsable - Operación y supervisión del TPV o administrador. Un camarero no puede abrir la caja.
La caja del TPV es la caja del turno del terminal: no genera asientos contables ni sustituye a la tesorería del programa.
Ejemplo ficticio: Trattoria La Pèrgola SL.

Limitaciones conocidas de esta versión

En el TPV, los importes de la caja se muestran con punto decimal (230.00 €). Los importes son correctos.
El ticket de cierre se imprime por la impresora del terminal; si no está conectada, la cabecera muestra «Impresora sin conexión» y el cierre se completa igualmente.

Antes de empezar

Ten a mano el efectivo con el que empiezas el turno, separado por monedas y billetes.
Entra en el TPV (Ventas > TPV) con tu PIN en el terminal fijo.

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Abrir, controlar y cerrar la caja · narración en español, con subtítulos

Recorrido principal

1. Abre la caja (Iniciar Día)

Al entrar con tu PIN, como el terminal no tiene caja abierta, aparece Iniciar Día.
En Billetes, pulsa + hasta tener 2 de 100 €, 1 de 20 € y 1 de 10 €. Cada fila muestra su subtotal y el recuadro Total, 230.00€.
Pulsa Confirmar. Aparece «Día iniciado correctamente».

2. Consulta el panel de la caja

Pulsa Caja en la barra superior.
La pestaña Caja muestra Total en Caja (230.00 €), Cobrado Total, Pendiente, Ticket Medio, Comandas y Transacciones. Al empezar el turno, Métodos de Pago indica «Sin cobros registrados».

3. Registra la salida de efectivo

En Caja, pulsa Movimiento. Se abre Movimiento de Dinero.
Pulsa Salida.
En Cantidad (€), escribe 25.
En Motivo, escribe «Pago del pan del día».
Pulsa Confirmar. Aparece «Salida registrada correctamente».

4. Cierra el día (Finalizar Día)

En Caja, pulsa Finalizar Día. La pantalla indica «Cuenta el efectivo en caja para cuadrar el cierre» y muestra Esperado: 205.00€ (230,00 € de apertura menos la salida de 25,00 €).
En Billetes, pulsa + hasta tener 2 de 100 € y 1 de 5 €. Contado pasa a 205.00€ y Descuadre a +0.00€.
Pulsa Cerrar Caja. Aparece «Día finalizado correctamente» y el TPV vuelve a Iniciar Día.

Comprueba el resultado

El TPV vuelve a Iniciar Día: el turno está cerrado.
En el programa, Ajustes > TPV Configuración > Cajas muestra la caja de Caja principal como Cerrada, con su dinero inicial, su dinero final y el descuadre del arqueo; la pestaña Movimientos incluye la salida con su motivo.

Si algo falla

Síntoma	Qué comprobar	Qué hacer
El TPV muestra «Debe iniciar el día para poder trabajar con el TPV».	Que la caja está abierta.	Haz Iniciar Día con un usuario Responsable o administrador.
Al cerrar aparece «Hay un descuadre de … ¿Deseas continuar con el cierre?».	El recuento de cada moneda y billete y los movimientos del turno.	Vuelve a contar. Si el descuadre es real, continúa: queda registrado en la caja.
«Hay pagos pendientes de reconciliación antes de cerrar la caja.»	Caja > Cobros pendientes.	Resuelve cada cobro (ver Variantes) y cierra de nuevo.
Aparecen cuentas en Cuentas por resolver.	Las mesas con comanda abierta.	Pulsa Ir a cobrar para cobrarlas o cancélalas con motivo.
«El terminal no tiene empresa y almacen configurados».	El Almacén del terminal.	Complétalo en su ficha (ver Terminales, usuarios y PIN).
«Este terminal no tiene una impresora de tickets activa con cajón».	La impresora del terminal.	Abrir Cajón necesita una impresora con cajón.

Variantes

Resolver un cobro pendiente

Si un cobro no ha podido facturarse, el dinero queda registrado y la factura pendiente en Caja > Cobros pendientes («Cobros que no se han terminado de facturar. Resuélvelos antes de cerrar la caja.»). Cada cobro muestra el importe, la comanda, la forma de pago, qué ha pasado y una referencia para soporte.

Reintentar factura: vuelve a emitir la factura con los mismos productos e importe. No cobres otra vez al cliente.
Anular cobro: deshace el cobro y la cuenta vuelve a quedar pendiente. Úsalo solo si el cliente no ha pagado o ya le has devuelto el dinero. Pide un Motivo.
Consultar CashDro (solo en terminales con cajón automático CashDro): pregunta al cajón cuánto efectivo entró en ese cobro («Hay que preguntar a CashDro cuánto efectivo entró.») antes de decidir.
Registrar devolución (cobros de CashDro con el efectivo recogido pero sin factura, «Sin facturar»): abre Registrar devolución del efectivo y pide Qué se hizo con el efectivo (Se devolvió al cliente o No llegó a cobrarse), el Motivo y un Justificante: qué se hizo y quién lo comprobó. Después ya se puede anular el cobro.

Cada cobro muestra solo las acciones que admite en su estado (Sin terminar, Esperando a CashDro, Efectivo recibido, Facturando, Sin facturar…). Si aparece Revisar a mano en el Backoffice de Beply, no lo toques desde el TPV y avisa a soporte con la referencia del cobro.

Otras operaciones de efectivo

Entrada: en Movimiento, elige Entrada para añadir efectivo (por ejemplo, cambio).
Vaciar Caja: retira todo el efectivo de una vez, por ejemplo para ingresarlo en el banco.
Abrir Cajón: abre el cajón portamonedas conectado a la impresora del terminal.

Cerrar una caja desde el programa

Desde la ficha de una caja abierta en TPV Configuración > Cajas se puede cerrar («Caja cerrada correctamente»).

Referencia

Campo de la caja	Qué muestra
Terminal, Usuario	Dónde y quién abrió el turno.
Estado	Abierta o Cerrada.
Fecha Apertura, Fecha Cierre	Inicio y fin del turno.
Dinero Inicial, Dinero Final	Efectivo contado al abrir y al cerrar.
Descuadre	Diferencia entre lo esperado y lo contado. Se resalta si supera 10 €.
Total Efectivo, Total Tarjeta, Total Comandas, Total Transacciones	Totales del turno.

Filtros del listado de cajas: Abiertas, Cerradas, Terminal, Usuario, Fecha y Descuadre. La pestaña Movimientos lista apertura, ventas, retiradas, ajustes y cierre con su importe y forma de pago. El formato del ticket de cierre (Resumen o Extenso) se elige en Ajustes generales del TPV.

Siguiente paso

Revisa las ventas del turno: Historial, reimpresiones y devoluciones.
Compara periodos: Estadísticas y comandas en el backoffice.