Tesorería: por dónde empezar

Distingue lo que una factura pide cobrar o pagar, los movimientos anotados en sus recibos y los movimientos confirmados por el banco. Esta separación ayuda a revisar saldos sin confundir un documento emitido con dinero ya recibido o enviado.

El recibo indica el importe total que se debe cobrar o pagar y recoge los movimientos aplicados; el saldo restante se calcula con esos movimientos.
El movimiento bancario refleja una entrada o salida que aparece en el extracto de la cuenta y se revisa al conciliar.

Antes de empezar

Comprueba que Suministros Levante sea la empresa seleccionada y que tu usuario tenga acceso a sus facturas, recibos y cuentas bancarias. Para revisar una obligación, localiza su factura y los recibos asociados. Para registrar un movimiento, confirma el importe y la fecha reales y utiliza una forma de pago activa vinculada a una cuenta de la misma empresa.

Orden recomendado

Prepara las cuentas bancarias propias y las formas de pago que utilizará la empresa.
Abre Tesorería → Recibos y elige Recibos de cliente o Recibos de proveedor. Localiza el recibo comprobando los campos Factura y Número. Por ejemplo, selecciona la fila donde Factura es FAC2026A1 y Número es 1; así distingues esa factura de FAC2026A10. Revisa también su Caducidad y el importe total.
En cada recibo, revisa el indicador Pagado y los movimientos asociados. Si solo se ha abonado una parte, calcula el pendiente a partir de esos movimientos; el listado no muestra un saldo pendiente independiente.
Elige la guía que corresponda: cobro o pago completo, parcial, devolución real, operación agrupada o revisión de vencidos.
Contrasta los movimientos registrados con el extracto bancario. La anotación en un recibo no confirma por sí sola que el banco haya procesado el dinero.

En la lista Pagos, abre Más acciones (tres puntos) y elige Nuevo pago / devolución para registrar un movimiento. Para generar el asiento de movimientos seleccionados que todavía no lo tengan, elige Generar asiento contable y revisa el enlace Asiento. Las opciones disponibles dependen de los permisos de tu usuario; si estos botones aparecen directamente en la lista, puedes usarlos desde allí.

Datos que conviene revisar

Campo	Qué indica	Cómo usarlo
Factura	Factura de venta o compra asociada al recibo.	Comprueba el código completo para localizar la factura correcta.
Número	Número del recibo asociado a esa factura.	Úsalo junto con Factura para identificar el recibo.
Caducidad	Fecha prevista del recibo.	Compárala con la fecha actual; el indicador de vencido puede requerir revisión si no coincide.
Importe	Total asignado al recibo.	No equivale al saldo pendiente cuando hay pagos o devoluciones parciales.
Pagado	Indicador del estado pagado del recibo.	Abre sus movimientos si necesitas comprobar una cantidad parcial o una devolución.
Forma de pago	Medio asociado al movimiento.	Confirma que esté activa y corresponda a la empresa.
Cuenta bancaria	Cuenta relacionada con la forma de pago.	Comprueba que sea la cuenta prevista para el movimiento.
Fecha y Importe del movimiento	Datos del cobro o pago individual.	Contrástalos con la operación real y con los movimientos anteriores del recibo.

Qué recorrido elegir

Para El Olivar, las guías utilizan una factura de venta de 1.210,00 € y otra de 726,00 €, con un ejemplo parcial de 300,00 € y 426,00 € pendientes por cálculo. Para Albor, muestran una factura de 968,00 € y otra de 484,00 €, con 200,00 € pagados parcialmente y 284,00 € restantes por cálculo.

También puedes abrir Ventas → Facturas o Compras → Facturas, seleccionar la factura exacta y entrar en Recibos. Si una obligación se gestiona con remesa, pagaré, anticipo o lote, sigue la guía de esa operación agrupada. Para una devolución de dinero real registra la devolución correspondiente; para un dato anotado por error, consulta el procedimiento de corrección. La conciliación con el banco es un paso distinto.